| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银颐利混合C | 0.727 | 2.83% |
| 中银颐利混合A | 0.733 | 2.81% |
| 中银鑫新消费成长混合… | 0.8208 | 2.51% |
| 中银鑫新消费成长混合… | 0.8294 | 2.50% |
| 中银卓越成长混合C | 0.8366 | 2.44% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 21134.17 | -3686.64 | -17.44% | 20262.24 | 95.87% | 1517.36 | 7.18% |
| 2023-06-30 | 17083.28 | -3059.60 | -17.91% | 9553.73 | 55.92% | 840.84 | 4.92% |
| 2022-12-31 | -7713.18 | -3257.78 | 42.24% | 4746.18 | -61.53% | 280.55 | -3.64% |
| 2022-06-30 | 2740.10 | -674.39 | -24.61% | 2267.75 | 82.76% | 57.75 | 2.11% |
| 2021-12-31 | 3448.05 | 150.42 | 4.36% | 1206.57 | 34.99% | 86.28 | 2.50% |
| 2021-06-30 | 1327.34 | 346.23 | 26.08% | 669.96 | 50.47% | 65.11 | 4.91% |
| 2020-12-31 | 8746.47 | 2081.90 | 23.80% | 3736.92 | 42.72% | 297.46 | 3.40% |
| 2020-06-30 | 4613.34 | -638.45 | -13.84% | 3167.35 | 68.66% | 180.35 | 3.91% |
| 2019-12-31 | 5849.43 | 60.81 | 1.04% | 530.92 | 9.08% | -- | -- |
