| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源高端装备制造… | 1.121 | 3.22% |
| 前海开源清洁能源混合… | 1.242 | 3.16% |
| 前海开源清洁能源混合… | 1.234 | 3.09% |
| 前海开源沪港深新硬件… | 1.2183 | 2.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源货币B | 0.2835 | 2.18% |
| 前海开源货币A | 0.2221 | 1.94% |
| 前海开源货币E | 0.2163 | 1.93% |
| 前海开源聚财宝B | 0.9764 | 1.77% |
| 前海开源聚财宝A | 0.953 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 186142.1 |
| 1.利息收入 | 15518.14 |
| 存款利息收入 | 15518.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
181218.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 181218.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-63888.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
53293.83 |
| 减：二、费用 | 87173.96 |
| 1.管理人报酬 | 21334.2 |
| 2.托管费 | 7111.39 |
| 3.销售服务费 | 9499.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 583.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 583.05 |
| 6.其他费用 | 48646.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
98968.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
98968.14 |
| 一、收入： | 128808.42 |
| 1.利息收入 | 6290.96 |
| 存款利息收入 | 6290.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
106321.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 106321.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4015.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20210.98 |
| 减：二、费用 | 48034.84 |
| 1.管理人报酬 | 10761.05 |
| 2.托管费 | 3587.03 |
| 3.销售服务费 | 3569.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 583.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 583.05 |
| 6.其他费用 | 29533.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
80773.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
80773.58 |
| 一、收入： | 381037.12 |
| 1.利息收入 | 4671.26 |
| 存款利息收入 | 4042.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
442260.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 442260.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-89198.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23303.41 |
| 减：二、费用 | 92058.75 |
| 1.管理人报酬 | 20801.89 |
| 2.托管费 | 6933.91 |
| 3.销售服务费 | 4052.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 834.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 834.14 |
| 6.其他费用 | 59435.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
288978.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
288978.37 |
| 一、收入： | 340601.85 |
| 1.利息收入 | 2805.59 |
| 存款利息收入 | 2176.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
422496.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 422496.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-102551.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17851.43 |
| 减：二、费用 | 90643.29 |
| 1.管理人报酬 | 18991.41 |
| 2.托管费 | 6330.48 |
| 3.销售服务费 | 3559.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 695.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 695.22 |
| 6.其他费用 | 61066.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
249958.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
249958.56 |
| 一、收入： | 2767218.97 |
| 1.利息收入 | 3357081.04 |
| 存款利息收入 | 10095.25 |
| 债券利息收入 | 3346671.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1505049.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1505049.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
907731.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7455.33 |
| 减：二、费用 | 507694.35 |
| 1.管理人报酬 | 171582.15 |
| 2.托管费 | 57194.05 |
| 3.销售服务费 | 15694.57 |
| 4.交易费用 | 10650.41 |
| 5.利息支出 | 13989.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13989.34 |
| 6.其他费用 | 238583.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2259524.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2259524.62 |
| 一、收入： | 1281015.3 |
| 1.利息收入 | 1989108.62 |
| 存款利息收入 | 6884.17 |
| 债券利息收入 | 1982224.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1510719.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1510719.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
797132.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5493.28 |
| 减：二、费用 | 274327.22 |
| 1.管理人报酬 | 84870.19 |
| 2.托管费 | 28290.11 |
| 3.销售服务费 | 15411.18 |
| 4.交易费用 | 6736.03 |
| 5.利息支出 | 13297.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13297.69 |
| 6.其他费用 | 125722.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1006688.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1006688.08 |
| 一、收入： | 19080864.66 |
| 1.利息收入 | 19138532.64 |
| 存款利息收入 | 10979.66 |
| 债券利息收入 | 19124152.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1728480.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1728480.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1786420.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
272.02 |
| 减：二、费用 | 1828138.57 |
| 1.管理人报酬 | 748795.49 |
| 2.托管费 | 249598.52 |
| 3.销售服务费 | 247.1 |
| 4.交易费用 | 12725.0 |
| 5.利息支出 | 404275.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 404275.77 |
| 6.其他费用 | 412496.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17252726.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17252726.09 |
| 一、收入： | 14452980.05 |
| 1.利息收入 | 11353519.71 |
| 存款利息收入 | 8867.57 |
| 债券利息收入 | 11341251.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5601651.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5601651.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2502371.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
180.34 |
| 减：二、费用 | 1097215.84 |
| 1.管理人报酬 | 446270.89 |
| 2.托管费 | 148756.98 |
| 3.销售服务费 | 177.89 |
| 4.交易费用 | 7950.0 |
| 5.利息支出 | 268842.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 268842.37 |
| 6.其他费用 | 225217.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13355764.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13355764.21 |
| 一、收入： | 9133017.59 |
| 1.利息收入 | 8438268.3 |
| 存款利息收入 | 701688.31 |
| 债券利息收入 | 7333478.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-290345.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -290345.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
985045.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49.29 |
| 减：二、费用 | 812215.47 |
| 1.管理人报酬 | 375121.68 |
| 2.托管费 | 125040.57 |
| 3.销售服务费 | 3550.49 |
| 4.交易费用 | 8675.0 |
| 5.利息支出 | 92855.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 92855.03 |
| 6.其他费用 | 206972.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8320802.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8320802.12 |
