| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源高端装备制造… | 1.121 | 3.22% |
| 前海开源清洁能源混合… | 1.242 | 3.16% |
| 前海开源清洁能源混合… | 1.234 | 3.09% |
| 前海开源沪港深新硬件… | 1.2183 | 2.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源货币B | 0.2835 | 2.18% |
| 前海开源货币A | 0.2221 | 1.94% |
| 前海开源货币E | 0.2163 | 1.93% |
| 前海开源聚财宝B | 0.9764 | 1.77% |
| 前海开源聚财宝A | 0.953 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 91.34% | 8.87% | 1765.03 |
| 2023-12-31 | -- | 94.22% | 7.08% | 414.41 |
| 2023-09-30 | -- | 93.61% | 6.77% | 2453.55 |
| 2023-06-30 | -- | 40.56% | 59.54% | 5025.46 |
| 2023-03-31 | -- | 8.43% | 0.29% | 4127.64 |
| 2022-12-31 | -- | 89.38% | 14.02% | 1411.34 |
| 2022-09-30 | -- | 85.6% | 33.66% | 48.04 |
| 2022-06-30 | -- | 101.36% | 8.67% | 268.13 |
| 2022-03-31 | -- | 98.33% | 6.34% | 319.56 |
| 2021-12-31 | -- | 91.47% | 3.22% | 520.50 |
| 2021-09-30 | -- | 99.07% | 0.16% | 30.26 |
| 2021-06-30 | -- | 89.73% | 9.15% | 85.34 |
| 2021-03-31 | -- | 94.57% | 3.62% | 5545.01 |
| 2020-12-31 | -- | 99.85% | 0.18% | 53.28 |
| 2020-09-30 | -- | 100.31% | 0.25% | 11.70 |
| 2020-06-30 | -- | 103.91% | 0.38% | 16.50 |
| 2020-03-31 | -- | 102.68% | 0.09% | 29.02 |
| 2019-12-31 | -- | 97.09% | 0.79% | 54.24 |
