前海开源1-3年国开债C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
114505.32元 |
| 本期利润 |
68012.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0078元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
206137.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0523元 |
| 期末基金资产净值 |
4144110.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0523元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
56420.17元 |
| 本期利润 |
38771.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0058元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
656918.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0136元 |
| 期末基金资产净值 |
50254556.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0375元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
102493.93元 |
| 本期利润 |
83958.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0222元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
276223.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0202元 |
| 期末基金资产净值 |
14113365.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0301元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
89496.45元 |
| 本期利润 |
64890.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0096元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19163.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0073元 |
| 期末基金资产净值 |
2681340.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0196元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-526172.99元 |
| 本期利润 |
423387.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0276元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
55220.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0109元 |
| 期末基金资产净值 |
5204954.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0245元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-526658.46元 |
| 本期利润 |
415628.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0134元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8748.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0105元 |
| 期末基金资产净值 |
853353.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0196元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9862.02元 |
| 本期利润 |
6846.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0283元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6872.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0131元 |
| 期末基金资产净值 |
532803.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0131元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9776.36元 |
| 本期利润 |
3581.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0102元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1079.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0066元 |
| 期末基金资产净值 |
165041.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0066元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
87671.54元 |
| 本期利润 |
72743.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0079元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5766.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0108元 |
| 期末基金资产净值 |
542403.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0125元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.25% |
