前海开源1-3年国开债C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
930.13 |
| 存出保证金 |
701.08 |
| 交易性金融资产 |
5551195.95 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5551195.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
259.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5969398.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
17444.66 |
| 应付管理人报酬 |
2099.87 |
| 应付托管费 |
699.95 |
| 应付销售服务费 |
1211.82 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
56239.3 |
| 负债合计 |
77695.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5549631.45 |
| 所有者权益合计 |
5891702.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
5969398.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30032608.02 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1188.71 |
| 交易性金融资产 |
20460804.41 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20460804.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
50494601.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
265.55 |
| 应付托管费 |
88.56 |
| 应付销售服务费 |
161.03 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50733.52 |
| 负债合计 |
51248.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
48617363.45 |
| 所有者权益合计 |
50443352.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
50494601.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4284265.2 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
343.17 |
| 交易性金融资产 |
27307602.66 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
27307602.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1041606.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
32633817.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2016997.26 |
| 应付赎回款 |
27240.98 |
| 应付管理人报酬 |
900.35 |
| 应付托管费 |
300.11 |
| 应付销售服务费 |
171.18 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
35353.17 |
| 负债合计 |
2080963.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
29230472.36 |
| 所有者权益合计 |
30552854.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
32633817.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
261352.96 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2774.5 |
| 交易性金融资产 |
3055262.05 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3055262.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3319389.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
200028.98 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5528.34 |
| 应付管理人报酬 |
276.55 |
| 应付托管费 |
92.22 |
| 应付销售服务费 |
156.07 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98962.53 |
| 负债合计 |
305044.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2947932.66 |
| 所有者权益合计 |
3014344.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
3319389.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1741448.9 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
875.41 |
| 交易性金融资产 |
49417930.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
49417930.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1100000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
836692.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1357392.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
54454338.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
339597.19 |
| 应付管理人报酬 |
15030.19 |
| 应付托管费 |
5010.04 |
| 应付销售服务费 |
92.89 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
64994.48 |
| 负债合计 |
427145.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51574536.73 |
| 所有者权益合计 |
54027193.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
54454338.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
331783.53 |
| 结算备付金 |
52519.22 |
| 存出保证金 |
2503.73 |
| 交易性金融资产 |
3768440.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3768440.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
89136.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
82373.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4326756.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
30827.81 |
| 应付管理人报酬 |
596.59 |
| 应付托管费 |
198.89 |
| 应付销售服务费 |
33.25 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93700.37 |
| 负债合计 |
127059.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4040242.95 |
| 所有者权益合计 |
4199697.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
4326756.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
533713.8 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
304221000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
304221000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7194591.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11010.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
311960315.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6957869.56 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12515.55 |
| 应付管理人报酬 |
50496.0 |
| 应付托管费 |
16831.98 |
| 应付销售服务费 |
32.43 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
2629.41 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
232314.72 |
| 负债合计 |
7277311.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
300592922.59 |
| 所有者权益合计 |
304683004.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
311960315.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1540350.23 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
418577000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
418577000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5317606.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
425435956.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
22309846.53 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
15474.41 |
| 应付管理人报酬 |
49556.98 |
| 应付托管费 |
16518.99 |
| 应付销售服务费 |
19.73 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
21587.28 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188915.08 |
| 负债合计 |
22606425.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
400228704.03 |
| 所有者权益合计 |
402829531.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
425435956.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5206552.52 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
639182000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
639182000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14194572.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
62278.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
658645403.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2650.25 |
| 应付管理人报酬 |
83533.32 |
| 应付托管费 |
27844.44 |
| 应付销售服务费 |
29.04 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173173.98 |
| 负债合计 |
292863.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
650577802.0 |
| 所有者权益合计 |
658352540.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
658645403.81 |
