| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰产业升级混合A | 0.791 | 1.50% |
| 同泰产业升级混合C | 0.7844 | 1.50% |
| 同泰金融精选股票C | 0.7883 | 0.90% |
| 同泰金融精选股票A | 0.7962 | 0.89% |
| 同泰优选配置3个月持… | 0.7072 | 0.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -8042416.09 |
| 1.利息收入 | 14118.06 |
| 存款利息收入 | 14118.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10251663.87 |
| 股票投资收益 | -10347491.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -44300.5 |
| 股利收益 | 140127.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2190401.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4728.69 |
| 减：二、费用 | 565523.37 |
| 1.管理人报酬 | 391664.03 |
| 2.托管费 | 55133.05 |
| 3.销售服务费 | 43726.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 75000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8607939.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8607939.46 |
| 一、收入： | -2610641.7 |
| 1.利息收入 | 7410.04 |
| 存款利息收入 | 7410.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4665865.55 |
| 股票投资收益 | -4724778.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -44300.5 |
| 股利收益 | 103213.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2043858.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3955.67 |
| 减：二、费用 | 331005.02 |
| 1.管理人报酬 | 236941.54 |
| 2.托管费 | 31592.15 |
| 3.销售服务费 | 25279.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 37191.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2941646.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2941646.72 |
| 一、收入： | -27870043.18 |
| 1.利息收入 | 30786.26 |
| 存款利息收入 | 30786.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22868203.17 |
| 股票投资收益 | -23339801.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24918.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 151169.55 |
| 股利收益 | 295510.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5143017.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
110391.4 |
| 减：二、费用 | 1452801.24 |
| 1.管理人报酬 | 1087674.58 |
| 2.托管费 | 145023.32 |
| 3.销售服务费 | 69273.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 150000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29322844.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29322844.42 |
| 一、收入： | -14769486.98 |
| 1.利息收入 | 16780.69 |
| 存款利息收入 | 16780.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17066245.66 |
| 股票投资收益 | -17426899.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 119255.63 |
| 股利收益 | 241397.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2250559.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29418.48 |
| 减：二、费用 | 835894.75 |
| 1.管理人报酬 | 639958.52 |
| 2.托管费 | 85327.83 |
| 3.销售服务费 | 35394.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 74383.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15605381.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15605381.73 |
| 一、收入： | 22750766.02 |
| 1.利息收入 | 31008.87 |
| 存款利息收入 | 30043.56 |
| 债券利息收入 | 639.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24365709.6 |
| 股票投资收益 | 24319455.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 69415.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -404400.0 |
| 股利收益 | 381238.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1787526.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
141573.7 |
| 减：二、费用 | 2255407.41 |
| 1.管理人报酬 | 1169245.16 |
| 2.托管费 | 155899.28 |
| 3.销售服务费 | 51004.6 |
| 4.交易费用 | 767757.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20495358.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20495358.61 |
| 一、收入： | 17470595.25 |
| 1.利息收入 | 14194.78 |
| 存款利息收入 | 13557.24 |
| 债券利息收入 | 637.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6399524.14 |
| 股票投资收益 | 6517179.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 64993.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -492520.0 |
| 股利收益 | 309871.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10972553.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
84323.07 |
| 减：二、费用 | 1024685.67 |
| 1.管理人报酬 | 511329.03 |
| 2.托管费 | 68177.2 |
| 3.销售服务费 | 25192.94 |
| 4.交易费用 | 361817.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 58068.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16445909.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16445909.58 |
| 一、收入： | 26997938.19 |
| 1.利息收入 | 129720.01 |
| 存款利息收入 | 55683.07 |
| 债券利息收入 | 60783.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29519715.09 |
| 股票投资收益 | 26933947.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 286839.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1476969.93 |
| 股利收益 | 821957.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2884088.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
232592.05 |
| 减：二、费用 | 4078440.7 |
| 1.管理人报酬 | 1550125.34 |
| 2.托管费 | 206683.35 |
| 3.销售服务费 | 81936.99 |
| 4.交易费用 | 2050831.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 175400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22919497.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22919497.49 |
| 一、收入： | 6591436.36 |
| 1.利息收入 | 90665.81 |
| 存款利息收入 | 28776.67 |
| 债券利息收入 | 60033.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1350030.91 |
| 股票投资收益 | -1866417.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10523.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2631109.93 |
| 股利收益 | 574815.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4992439.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
158299.95 |
| 减：二、费用 | 2526164.85 |
| 1.管理人报酬 | 937049.31 |
| 2.托管费 | 124939.87 |
| 3.销售服务费 | 54745.54 |
| 4.交易费用 | 1310403.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85563.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4065271.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4065271.51 |
| 一、收入： | 15879044.57 |
| 1.利息收入 | 1857035.0 |
| 存款利息收入 | 137513.19 |
| 债券利息收入 | 825627.09 |
| 资产支持证券利息收入 | 261996.73 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6709934.39 |
| 股票投资收益 | 6673553.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 125962.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -239051.84 |
| 衍生工具收益 | -275780.0 |
| 股利收益 | 425250.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7078232.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
233843.18 |
| 减：二、费用 | 3823759.4 |
| 1.管理人报酬 | 1820140.25 |
| 2.托管费 | 242685.35 |
| 3.销售服务费 | 286745.04 |
| 4.交易费用 | 1394492.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 76400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12055285.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12055285.17 |
