名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰产业升级混合A | 0.791 | 1.50% |
同泰产业升级混合C | 0.7844 | 1.50% |
同泰金融精选股票C | 0.7883 | 0.90% |
同泰金融精选股票A | 0.7962 | 0.89% |
同泰优选配置3个月持… | 0.7072 | 0.67% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 888949.88 |
存出保证金 | 1213460.17 |
交易性金融资产 | 17800648.97 |
股票投资 | 17800648.97 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 13561.97 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 19947023.82 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 29528.45 |
应付管理人报酬 | 21031.36 |
应付托管费 | 3505.25 |
应付销售服务费 | 2733.13 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 75000.21 |
负债合计 | 131798.4 |
所有者权益: | |
实收基金 | 23269837.26 |
所有者权益合计 | 19815225.42 |
负债和所有者权益合计 | 19947023.82 |
资产: | |
银行存款 | 92273.69 |
结算备付金 | 885688.01 |
存出保证金 | 2031974.41 |
交易性金融资产 | 25503078.84 |
股票投资 | 25503078.84 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 5909.4 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 28518924.35 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 33840.67 |
应付管理人报酬 | 35610.33 |
应付托管费 | 4748.04 |
应付销售服务费 | 3792.83 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 157199.17 |
负债合计 | 235191.04 |
所有者权益: | |
实收基金 | 26219936.11 |
所有者权益合计 | 28283733.31 |
负债和所有者权益合计 | 28518924.35 |
资产: | |
银行存款 | 240429.73 |
结算备付金 | 926812.73 |
存出保证金 | 2307681.11 |
交易性金融资产 | 29972486.0 |
股票投资 | 29972486.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 6959.36 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 33454368.93 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 32145.82 |
应付管理人报酬 | 58896.09 |
应付托管费 | 7852.81 |
应付销售服务费 | 4640.55 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 150000.02 |
负债合计 | 253535.29 |
所有者权益: | |
实收基金 | 27839900.85 |
所有者权益合计 | 33200833.64 |
负债和所有者权益合计 | 33454368.93 |
资产: | |
银行存款 | 1056566.49 |
结算备付金 | 1679665.76 |
存出保证金 | 3007607.22 |
交易性金融资产 | 63664483.19 |
股票投资 | 63664483.19 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 42952.42 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 69451275.08 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 401795.78 |
应付管理人报酬 | 87491.92 |
应付托管费 | 11665.61 |
应付销售服务费 | 5988.66 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 108257.91 |
负债合计 | 615199.88 |
所有者权益: | |
实收基金 | 45334360.13 |
所有者权益合计 | 68836075.2 |
负债和所有者权益合计 | 69451275.08 |
资产: | |
银行存款 | 7981357.45 |
结算备付金 | 1548223.07 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 96703257.57 |
股票投资 | 96703257.57 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1063.78 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 303471.02 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 106537372.89 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 69468.52 |
应付管理人报酬 | 132729.29 |
应付托管费 | 17697.22 |
应付销售服务费 | 6589.97 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 105048.38 |
负债合计 | 331533.38 |
所有者权益: | |
实收基金 | 60814920.48 |
所有者权益合计 | 106205839.51 |
负债和所有者权益合计 | 106537372.89 |
资产: | |
银行存款 | 7556477.49 |
结算备付金 | 1157058.14 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 82831384.62 |
股票投资 | 82794946.22 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 36438.4 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 788.94 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 145746.39 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 91691455.58 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 3367106.01 |
应付管理人报酬 | 105158.42 |
应付托管费 | 14021.11 |
应付销售服务费 | 8742.47 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 52772.82 |
负债合计 | 3547800.83 |
所有者权益: | |
实收基金 | 54030987.79 |
所有者权益合计 | 88143654.75 |
负债和所有者权益合计 | 91691455.58 |
资产: | |
银行存款 | 4595232.01 |
结算备付金 | 2650080.93 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 57451486.33 |
股票投资 | 57309800.93 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 141685.4 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1114.53 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 18026.05 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 64715939.85 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 21677.31 |
应付管理人报酬 | 81565.21 |
应付托管费 | 10875.36 |
应付销售服务费 | 3035.71 |
应付税费 | 0.42 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 210009.58 |
负债合计 | 327163.59 |
所有者权益: | |
实收基金 | 48323450.68 |
所有者权益合计 | 64388776.26 |
负债和所有者权益合计 | 64715939.85 |
资产: | |
银行存款 | 7288310.82 |
结算备付金 | 3373321.01 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 110368186.68 |
股票投资 | 110038718.23 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 329468.45 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1338.57 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 307385.34 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 121338542.42 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1827677.4 |
应付管理人报酬 | 146303.51 |
应付托管费 | 19507.14 |
应付销售服务费 | 7805.83 |
应付税费 | 2.39 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 134276.54 |
负债合计 | 2135572.81 |
所有者权益: | |
实收基金 | 107650336.44 |
所有者权益合计 | 119202969.61 |
负债和所有者权益合计 | 121338542.42 |
资产: | |
银行存款 | 13512968.2 |
结算备付金 | 3711771.77 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 133393758.95 |
股票投资 | 127667922.16 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 5725836.79 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 152266.71 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 139592.22 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 150910357.85 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 4805965.39 |
应付管理人报酬 | 258403.48 |
应付托管费 | 34453.79 |
应付销售服务费 | 25638.8 |
应付税费 | 936.59 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 83242.41 |
负债合计 | 5208640.46 |
所有者权益: | |
实收基金 | 136083210.27 |
所有者权益合计 | 145701717.39 |
负债和所有者权益合计 | 150910357.85 |