| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中邮瑞享两年定期开放… | 0.9757 | 1.82% |
| 中邮瑞享两年定期开放… | 0.9579 | 1.81% |
| 中邮尊享一年定期开放… | 0.88 | 1.15% |
| 中邮绝对收益策略定期… | 0.96 | 0.63% |
| 中邮纯债优选一年定期… | 1.0477 | 0.44% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中邮货币B | 0.8753 | 2.04% |
| 中邮现金驿站货币C | 0.484 | 1.81% |
| 中邮货币A | 0.8097 | 1.80% |
| 中邮现金驿站货币B | 0.4707 | 1.76% |
| 中邮现金驿站货币A | 0.4564 | 1.71% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2381.00 | 2064.10 | 86.69% | 291.25 | 12.23% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 1432.39 | 1252.49 | 87.44% | 167.00 | 11.66% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 1457.25 | 1267.55 | 86.98% | 169.01 | 11.60% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 257.70 | 218.40 | 84.75% | 29.12 | 11.30% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1619.14 | 699.36 | 43.19% | 93.25 | 5.76% | 802.73 | 49.58% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 847.17 | 431.95 | 50.99% | 57.59 | 6.80% | 345.61 | 40.80% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 2035.10 | 1051.53 | 51.67% | 140.20 | 6.89% | 820.45 | 40.32% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 479.98 | 181.81 | 37.88% | 24.24 | 5.05% | 262.61 | 54.71% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 397.92 | 231.19 | 58.10% | 30.82 | 7.75% | 127.76 | 32.11% | -- | -- |
