| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 海富通精选混合 | 0.4402 | 10.43% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2530 | 5.74% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
| 申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
| 申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
| 申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
| 申万菱信中证申万证券… | 0.7478 | 5.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 申万菱信收益宝货币B | 0.4763 | 1.80% |
| 申万菱信收益宝货币E | 0.4652 | 1.76% |
| 申万菱信收益宝货币A | 0.4104 | 1.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 3251.10 | 2413.69 | 74.24% | 482.74 | 14.85% | -- | -- | 296.75 | 9.13% |
| 2023-06-30 | 1732.94 | 1284.14 | 74.10% | 256.83 | 14.82% | -- | -- | 161.56 | 9.32% |
| 2022-12-31 | 3624.58 | 2649.75 | 73.10% | 529.95 | 14.62% | -- | -- | 378.53 | 10.44% |
| 2022-06-30 | 1574.86 | 1152.80 | 73.20% | 230.56 | 14.64% | -- | -- | 159.57 | 10.13% |
| 2021-12-31 | 3052.56 | 1594.72 | 52.24% | 318.94 | 10.45% | 902.17 | 29.55% | 182.30 | 5.97% |
| 2021-06-30 | 1383.64 | 693.89 | 50.15% | 138.78 | 10.03% | 452.16 | 32.68% | 74.27 | 5.37% |
| 2020-12-31 | 2847.30 | 1315.34 | 46.20% | 263.07 | 9.24% | 1077.47 | 37.84% | 143.07 | 5.02% |
| 2020-06-30 | 1443.59 | 618.75 | 42.86% | 123.75 | 8.57% | 612.77 | 42.45% | 67.89 | 4.70% |
| 2019-12-31 | 1470.10 | 509.69 | 34.67% | 101.94 | 6.93% | 778.85 | 52.98% | 51.77 | 3.52% |
