申万菱信中证500指数优选增强C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
8876457.66 |
| 存出保证金 |
2675727.6 |
| 交易性金融资产 |
2003896236.82 |
| 股票投资 |
1900133507.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
103762729.31 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6580173.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2082364536.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5565242.23 |
| 应付管理人报酬 |
1754534.53 |
| 应付托管费 |
350906.88 |
| 应付销售服务费 |
209447.57 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
762829.18 |
| 负债合计 |
8642960.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1329784463.28 |
| 所有者权益合计 |
2073721576.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
2082364536.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
64322078.48 |
| 结算备付金 |
9665475.11 |
| 存出保证金 |
897844.88 |
| 交易性金融资产 |
2311497819.14 |
| 股票投资 |
2193473706.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
118024112.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2207894.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2388591112.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2257983.6 |
| 应付管理人报酬 |
1945526.75 |
| 应付托管费 |
389105.35 |
| 应付销售服务费 |
239658.27 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2561027.3 |
| 负债合计 |
7393301.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1348673901.46 |
| 所有者权益合计 |
2381197811.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
2388591112.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28490998.62 |
| 结算备付金 |
10060076.16 |
| 存出保证金 |
1309826.25 |
| 交易性金融资产 |
2702409901.1 |
| 股票投资 |
2561276525.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
141133375.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
19913626.2 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2831940.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2765016368.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
26996921.52 |
| 应付管理人报酬 |
2448533.24 |
| 应付托管费 |
489706.63 |
| 应付销售服务费 |
347141.27 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2491509.14 |
| 负债合计 |
32773811.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1589388991.24 |
| 所有者权益合计 |
2732242556.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
2765016368.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
217701364.84 |
| 结算备付金 |
43684121.79 |
| 存出保证金 |
27533726.25 |
| 交易性金融资产 |
2739404280.68 |
| 股票投资 |
2588670530.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
150733750.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14835.09 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13569817.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3041908145.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
29055.89 |
| 应付赎回款 |
90221247.39 |
| 应付管理人报酬 |
2299403.09 |
| 应付托管费 |
459880.6 |
| 应付销售服务费 |
322513.33 |
| 应付税费 |
265470.83 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2731204.81 |
| 负债合计 |
96328775.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1502330251.27 |
| 所有者权益合计 |
2945579369.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
3041908145.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
76905394.73 |
| 结算备付金 |
8548677.52 |
| 存出保证金 |
825211.52 |
| 交易性金融资产 |
2115679417.35 |
| 股票投资 |
2015639417.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
100040000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
90891.4 |
| 应收利息 |
441947.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4275688.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2206767228.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
26210153.77 |
| 应付管理人报酬 |
1775091.33 |
| 应付托管费 |
355018.27 |
| 应付销售服务费 |
223212.08 |
| 应付税费 |
2.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
254040.71 |
| 负债合计 |
30597968.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1053035593.67 |
| 所有者权益合计 |
2176169259.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
2206767228.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
48877482.88 |
| 结算备付金 |
24789348.63 |
| 存出保证金 |
5790992.34 |
| 交易性金融资产 |
1409853179.5 |
| 股票投资 |
1337698022.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
72155157.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
594153.09 |
| 应收利息 |
951951.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4126048.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1494983156.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
13853483.69 |
| 应付管理人报酬 |
1236325.02 |
| 应付托管费 |
247264.99 |
| 应付销售服务费 |
134274.21 |
| 应付税费 |
87852.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
158993.64 |
| 负债合计 |
17274415.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
770296547.75 |
| 所有者权益合计 |
1477708741.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
1494983156.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
120416139.87 |
| 结算备付金 |
17150371.22 |
| 存出保证金 |
5367206.63 |
| 交易性金融资产 |
1288804945.97 |
| 股票投资 |
1288804945.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
660552.33 |
| 应收利息 |
40056.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3027109.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1435466382.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12853519.28 |
| 应付管理人报酬 |
1206206.82 |
| 应付托管费 |
241241.36 |
| 应付销售服务费 |
128859.52 |
| 应付税费 |
41309.65 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
252532.2 |
| 负债合计 |
15958078.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
829577372.42 |
| 所有者权益合计 |
1419508303.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
1435466382.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
150683801.2 |
| 结算备付金 |
15220716.84 |
| 存出保证金 |
10682701.25 |
| 交易性金融资产 |
1002257585.05 |
| 股票投资 |
978010172.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
24247412.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8853536.85 |
| 应收利息 |
35990.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11345785.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1199080116.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6851132.58 |
| 应付赎回款 |
13612849.92 |
| 应付管理人报酬 |
960898.09 |
| 应付托管费 |
192179.62 |
| 应付销售服务费 |
100007.02 |
| 应付税费 |
5473.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
162653.75 |
| 负债合计 |
23377895.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
809841395.84 |
| 所有者权益合计 |
1175702220.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
1199080116.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
78017129.91 |
| 结算备付金 |
5767975.67 |
| 存出保证金 |
1067893.67 |
| 交易性金融资产 |
926366630.57 |
| 股票投资 |
926366630.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
619376.14 |
| 应收利息 |
17140.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11314717.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1023170863.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9353351.6 |
| 应付赎回款 |
8990029.74 |
| 应付管理人报酬 |
783156.73 |
| 应付托管费 |
156631.37 |
| 应付销售服务费 |
84869.38 |
| 应付税费 |
7812.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
226179.58 |
| 负债合计 |
21096593.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
788899156.27 |
| 所有者权益合计 |
1002074270.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
1023170863.98 |
