| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金信息科技主题… | 0.8816 | 4.09% |
| 华泰紫金信息科技主题… | 0.8603 | 4.06% |
| 华泰紫金景泓12个月… | 1.0435 | 0.06% |
| 华泰紫金景泓12个月… | 1.0375 | 0.05% |
| 华泰紫金恒荣12个月… | 1.0333 | 0.04% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰紫金天天金货币E… | 0.5335 | 1.97% |
| 华泰紫金货币增利A | 0.5072 | 1.91% |
| 华泰紫金货币增利C | 0.5072 | 1.91% |
| 华泰紫金货币增利B | 0.5071 | 1.91% |
| 华泰紫金货币增强A1 | 1.3307 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 151.04 | 71.66 | 47.44% | 23.89 | 15.81% | -- | -- | 4.71 | 3.12% |
| 2023-06-30 | 91.90 | 44.53 | 48.45% | 14.84 | 16.15% | -- | -- | 2.77 | 3.02% |
| 2022-12-31 | 240.32 | 131.40 | 54.68% | 32.98 | 13.73% | -- | -- | 16.90 | 7.03% |
| 2022-06-30 | 160.07 | 97.51 | 60.91% | 24.38 | 15.23% | -- | -- | 10.17 | 6.35% |
| 2021-12-31 | 338.98 | 207.54 | 61.23% | 51.88 | 15.31% | 0.93 | 0.27% | 7.59 | 2.24% |
| 2021-06-30 | 144.40 | 101.92 | 70.58% | 25.48 | 17.65% | -0.08 | -0.06% | 3.25 | 2.25% |
| 2020-12-31 | 1812.00 | 788.82 | 43.53% | 197.20 | 10.88% | 6.82 | 0.38% | 526.77 | 29.07% |
| 2020-06-30 | 1341.16 | 565.42 | 42.16% | 141.35 | 10.54% | 4.13 | 0.31% | 427.52 | 31.88% |
| 2019-12-31 | 329.02 | 127.29 | 38.69% | 31.82 | 9.67% | 1.58 | 0.48% | 89.73 | 27.27% |
