华泰紫金丰益中短债发起A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1809.28 |
| 交易性金融资产 |
1072186226.85 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1072186226.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1077120934.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
56889.0 |
| 应付管理人报酬 |
171895.05 |
| 应付托管费 |
57298.33 |
| 应付销售服务费 |
2780.19 |
| 应付税费 |
8905.12 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149211.9 |
| 负债合计 |
446979.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
957672507.73 |
| 所有者权益合计 |
1076673954.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
1077120934.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
255626.73 |
| 结算备付金 |
4001.8 |
| 存出保证金 |
4390.24 |
| 交易性金融资产 |
98706868.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
98706868.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
200680.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
99171566.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
17011032.79 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
351.52 |
| 应付管理人报酬 |
20321.02 |
| 应付托管费 |
6773.67 |
| 应付销售服务费 |
3885.4 |
| 应付税费 |
552.86 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98126.82 |
| 负债合计 |
17141044.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
73885634.88 |
| 所有者权益合计 |
82030522.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
99171566.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
579705.67 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
9018.19 |
| 交易性金融资产 |
247559186.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
247559186.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
58268.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
248206178.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
52009588.68 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3023.85 |
| 应付管理人报酬 |
39929.81 |
| 应付托管费 |
11321.6 |
| 应付销售服务费 |
6369.89 |
| 应付税费 |
3935.99 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174802.17 |
| 负债合计 |
52248971.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
178326184.79 |
| 所有者权益合计 |
195957206.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
248206178.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6815472.11 |
| 结算备付金 |
779297.87 |
| 存出保证金 |
22899.23 |
| 交易性金融资产 |
373544812.95 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
373544812.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
26553141.62 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
121679.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
407837303.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5518914.06 |
| 应付管理人报酬 |
146157.18 |
| 应付托管费 |
36539.28 |
| 应付销售服务费 |
22161.91 |
| 应付税费 |
23978.29 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
95920.15 |
| 负债合计 |
5843670.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
366958025.71 |
| 所有者权益合计 |
401993632.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
407837303.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3310666.14 |
| 结算备付金 |
2000000.0 |
| 存出保证金 |
12929.06 |
| 交易性金融资产 |
415722565.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
415722565.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
89000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9352435.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
486516.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
519885111.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
18429852.35 |
| 应付证券清算款 |
1960339.73 |
| 应付赎回款 |
1626709.03 |
| 应付管理人报酬 |
167091.2 |
| 应付托管费 |
41772.8 |
| 应付销售服务费 |
7934.16 |
| 应付税费 |
37809.08 |
| 应付利息 |
4152.32 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
164669.31 |
| 负债合计 |
22447957.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
463880340.68 |
| 所有者权益合计 |
497437154.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
519885111.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
676106.73 |
| 结算备付金 |
437222.22 |
| 存出保证金 |
2046.51 |
| 交易性金融资产 |
491823900.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
491823900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
28000000.0 |
| 应收证券清算款 |
3448.22 |
| 应收利息 |
7421026.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50240.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
528413990.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
77569.56 |
| 应付管理人报酬 |
171966.4 |
| 应付托管费 |
42991.61 |
| 应付销售服务费 |
5232.6 |
| 应付税费 |
34485.28 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93602.56 |
| 负债合计 |
428198.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
522318739.33 |
| 所有者权益合计 |
527985792.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
528413990.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2090999.99 |
| 结算备付金 |
4007228.9 |
| 存出保证金 |
38119.27 |
| 交易性金融资产 |
509210100.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
477928200.0 |
| 资产支持证券投资 |
31281900.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11604565.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
270414.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
528221427.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10000000.0 |
| 应付证券清算款 |
1004821.92 |
| 应付赎回款 |
94918.29 |
| 应付管理人报酬 |
171165.32 |
| 应付托管费 |
42791.31 |
| 应付销售服务费 |
7393.76 |
| 应付税费 |
71231.22 |
| 应付利息 |
-3616.44 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179304.61 |
| 负债合计 |
11578643.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
527829616.98 |
| 所有者权益合计 |
516642784.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
528221427.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33689097.54 |
| 结算备付金 |
6821294.58 |
| 存出保证金 |
37916.75 |
| 交易性金融资产 |
2363111568.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2144601068.0 |
| 资产支持证券投资 |
218510500.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
42414249.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
45272466.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2491346592.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
241499509.0 |
| 应付证券清算款 |
2520305.19 |
| 应付赎回款 |
45711214.95 |
| 应付管理人报酬 |
835120.09 |
| 应付托管费 |
208780.02 |
| 应付销售服务费 |
555294.69 |
| 应付税费 |
323111.59 |
| 应付利息 |
90129.36 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
148811.89 |
| 负债合计 |
291929811.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2115966213.49 |
| 所有者权益合计 |
2199416780.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
2491346592.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11693156.78 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
15793.95 |
| 交易性金融资产 |
1604277010.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1489363370.0 |
| 资产支持证券投资 |
114913640.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
26059645.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31446674.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1673492280.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
131079483.38 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9412737.0 |
| 应付管理人报酬 |
399322.81 |
| 应付托管费 |
99830.68 |
| 应付销售服务费 |
290014.94 |
| 应付税费 |
166235.95 |
| 应付利息 |
13535.71 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120003.42 |
| 负债合计 |
141610741.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1502336959.83 |
| 所有者权益合计 |
1531881539.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
1673492280.39 |
