| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 华宝致远混合(QDII)A | 0.9827 | 2.05% |
| 华宝致远混合(QDII)C | 0.9654 | 2.05% |
| 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D | 3.3612 | 2.05% |
| 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | 3.3899 | 2.04% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金信息科技主题… | 0.8816 | 4.09% |
| 华泰紫金信息科技主题… | 0.8603 | 4.06% |
| 华泰紫金景泓12个月… | 1.0435 | 0.06% |
| 华泰紫金景泓12个月… | 1.0375 | 0.05% |
| 华泰紫金恒荣12个月… | 1.0333 | 0.04% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰紫金天天金货币E… | 0.5335 | 1.97% |
| 华泰紫金货币增利A | 0.5072 | 1.91% |
| 华泰紫金货币增利C | 0.5072 | 1.91% |
| 华泰紫金货币增利B | 0.5071 | 1.91% |
| 华泰紫金货币增强A1 | 1.3307 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 239.99 | 92.70 | 38.63% | 25.01 | 10.42% | -- | -- | 9.53 | 3.97% |
| 2023-06-30 | 126.98 | 50.64 | 39.88% | 12.66 | 9.97% | -- | -- | 5.17 | 4.07% |
| 2022-12-31 | 358.58 | 208.56 | 58.16% | 52.14 | 14.54% | -- | -- | 15.37 | 4.29% |
| 2022-06-30 | 220.33 | 146.34 | 66.42% | 36.59 | 16.60% | -- | -- | 5.41 | 2.46% |
| 2021-12-31 | 612.03 | 395.41 | 64.61% | 98.85 | 16.15% | 2.10 | 0.34% | 9.47 | 1.55% |
| 2021-06-30 | 272.98 | 197.55 | 72.37% | 49.39 | 18.09% | 0.61 | 0.22% | 4.34 | 1.59% |
| 2020-12-31 | 4648.59 | 1906.80 | 41.02% | 476.70 | 10.25% | 16.54 | 0.36% | 1495.05 | 32.16% |
| 2020-06-30 | 3471.55 | 1399.87 | 40.32% | 349.97 | 10.08% | 9.40 | 0.27% | 1256.00 | 36.18% |
| 2019-12-31 | 565.71 | 201.72 | 35.66% | 50.43 | 8.91% | 3.42 | 0.60% | 155.35 | 27.46% |
