| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
| 长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
| 基金同智 | 1.8269 | 3.38% |
| 长盛同庆800B | 2.28 | 3.17% |
| 长盛环球行业混合(Q… | 0.977 | 2.95% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
| 长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
| 长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
| 长盛添利宝货币B | 0.463 | 1.74% |
| 长盛添利宝货币A | 0.3974 | 1.49% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -437975.94元 |
| 本期利润 | -390925.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0124元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2904837.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1007元 |
| 期末基金资产净值 | 31740946.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1007元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -361431.31元 |
| 本期利润 | 272225.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0084元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3653678.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1199元 |
| 期末基金资产净值 | 34117100.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1199元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1598099.48元 |
| 本期利润 | -2964454.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0563元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4019177.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1122元 |
| 期末基金资产净值 | 39850019.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1122元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2026289.48元 |
| 本期利润 | -1577450.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0255元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7200110.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1431元 |
| 期末基金资产净值 | 57528714.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1431元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 556715.61元 |
| 本期利润 | 70917.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0014元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11261281.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1647元 |
| 期末基金资产净值 | 79631511.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1647元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 946797.42元 |
| 本期利润 | 946969.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0382元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13993247.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.173元 |
| 期末基金资产净值 | 94864841.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.173元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10907138.98元 |
| 本期利润 | 11915077.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0918元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2170955.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1122元 |
| 期末基金资产净值 | 21513001.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1122元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5251590.84元 |
| 本期利润 | 9314672.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0438元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3484526.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0358元 |
| 期末基金资产净值 | 102114484.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0495元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.95% |
