| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安人工智能ETF | 1.1183 | 4.10% |
| 平安鑫利混合A | 1.1318 | 3.58% |
| 平安鑫利混合C | 1.1235 | 3.58% |
| 平安医疗健康混合A | 1.6801 | 3.32% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6781 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.5647 | 2.08% |
| 平安交易型货币A | 0.5486 | 2.02% |
| 平安交易型货币E | 0.5486 | 2.02% |
| 平安日增利货币B | 0.5113 | 2.00% |
| 平安金管家货币A | 0.5196 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -13541677.92 |
| 1.利息收入 | 59108.05 |
| 存款利息收入 | 59108.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4268899.58 |
| 股票投资收益 | 3540871.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3245.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 724782.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17873902.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4216.92 |
| 减：二、费用 | 2074922.1 |
| 1.管理人报酬 | 1285173.78 |
| 2.托管费 | 214195.74 |
| 3.销售服务费 | 442194.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 133358.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15616600.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15616600.02 |
| 一、收入： | 4617692.9 |
| 1.利息收入 | 10962.36 |
| 存款利息收入 | 10962.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1335054.32 |
| 股票投资收益 | 842691.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2067.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 490294.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3268817.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2858.53 |
| 减：二、费用 | 951390.52 |
| 1.管理人报酬 | 604442.44 |
| 2.托管费 | 100740.43 |
| 3.销售服务费 | 184040.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 62167.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3666302.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3666302.38 |
| 一、收入： | -34841403.68 |
| 1.利息收入 | 42821.48 |
| 存款利息收入 | 42821.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21423260.63 |
| 股票投资收益 | -21788177.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1573.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 363344.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13510735.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49771.15 |
| 减：二、费用 | 2369922.8 |
| 1.管理人报酬 | 1536610.2 |
| 2.托管费 | 256101.73 |
| 3.销售服务费 | 451796.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125414.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-37211326.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-37211326.48 |
| 一、收入： | -23808691.47 |
| 1.利息收入 | 29778.11 |
| 存款利息收入 | 29778.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20522493.87 |
| 股票投资收益 | -20829137.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 306643.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3351600.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35625.02 |
| 减：二、费用 | 1296514.1 |
| 1.管理人报酬 | 839699.27 |
| 2.托管费 | 139949.88 |
| 3.销售服务费 | 230600.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86264.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25105205.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25105205.57 |
| 一、收入： | 22068529.74 |
| 1.利息收入 | 72228.41 |
| 存款利息收入 | 72228.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42451188.12 |
| 股票投资收益 | 41671162.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 780026.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20717888.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
263001.59 |
| 减：二、费用 | 5907085.0 |
| 1.管理人报酬 | 2527200.62 |
| 2.托管费 | 421200.06 |
| 3.销售服务费 | 561477.8 |
| 4.交易费用 | 2221979.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 175226.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16161444.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16161444.74 |
| 一、收入： | 26485634.56 |
| 1.利息收入 | 30676.07 |
| 存款利息收入 | 30676.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33741756.6 |
| 股票投资收益 | 33270770.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 470986.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7450357.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
163559.55 |
| 减：二、费用 | 2394512.39 |
| 1.管理人报酬 | 1127898.04 |
| 2.托管费 | 187982.95 |
| 3.销售服务费 | 246958.38 |
| 4.交易费用 | 739468.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92204.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24091122.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24091122.17 |
| 一、收入： | 142757994.3 |
| 1.利息收入 | 513316.06 |
| 存款利息收入 | 216040.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
103122221.91 |
| 股票投资收益 | 100868509.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2253712.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37008705.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2113751.25 |
| 减：二、费用 | 6562043.33 |
| 1.管理人报酬 | 3477939.36 |
| 2.托管费 | 579656.6 |
| 3.销售服务费 | 536485.33 |
| 4.交易费用 | 1910354.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 57607.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
136195950.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
136195950.97 |
| 一、收入： | 86464873.08 |
| 1.利息收入 | 465033.75 |
| 存款利息收入 | 167758.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25986948.27 |
| 股票投资收益 | 23779430.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2207518.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
59099897.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
912993.78 |
| 减：二、费用 | 2737704.1 |
| 1.管理人报酬 | 1576385.96 |
| 2.托管费 | 262730.98 |
| 3.销售服务费 | 122504.2 |
| 4.交易费用 | 758626.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 17456.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
83727168.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
83727168.98 |
