平安估值精选混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1174321.48元 |
| 本期利润 |
-5895971.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1816元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
853901.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0173元 |
| 期末基金资产净值 |
50172021.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0173元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
266112.72元 |
| 本期利润 |
1593654.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0577元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7649092.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2805元 |
| 期末基金资产净值 |
34915403.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2805元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11058437.19元 |
| 本期利润 |
-19325792.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5745元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-42.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6198757.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2231元 |
| 期末基金资产净值 |
33984127.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2231元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10349047.17元 |
| 本期利润 |
-14487210.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3651元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11545788.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3982元 |
| 期末基金资产净值 |
40538349.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3982元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21760863.58元 |
| 本期利润 |
8098759.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1275元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6283元 |
| 期末基金资产净值 |
103886612.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6283元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18355811.06元 |
| 本期利润 |
13108058.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2217元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36344875.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6765元 |
| 期末基金资产净值 |
90070423.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6765元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
67.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
67420610.43元 |
| 本期利润 |
105255109.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5069元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
44.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
42.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30337734.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4222元 |
| 期末基金资产净值 |
102365322.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4246元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20183769.67元 |
| 本期利润 |
71007951.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1539元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16959273.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0643元 |
| 期末基金资产净值 |
308291662.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1688元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.88% |
