平安估值精选混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
218141.52 |
| 存出保证金 |
38022.64 |
| 交易性金融资产 |
111121604.11 |
| 股票投资 |
111121604.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4062640.99 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20843.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
138339100.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.01 |
| 应付赎回款 |
122405.46 |
| 应付管理人报酬 |
143716.85 |
| 应付托管费 |
23952.82 |
| 应付销售服务费 |
60663.35 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
250350.4 |
| 负债合计 |
601088.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
133919811.53 |
| 所有者权益合计 |
137738011.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
138339100.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4534027.61 |
| 结算备付金 |
768202.49 |
| 存出保证金 |
30375.18 |
| 交易性金融资产 |
73424005.96 |
| 股票投资 |
73221727.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
202278.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
895367.09 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
23955.2 |
| 应收申购款 |
9813.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
79685746.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
927435.74 |
| 应付赎回款 |
60067.94 |
| 应付管理人报酬 |
95178.17 |
| 应付托管费 |
15863.03 |
| 应付销售服务费 |
28156.17 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
192108.98 |
| 负债合计 |
1318810.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
62074097.9 |
| 所有者权益合计 |
78366936.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
79685746.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5120914.0 |
| 结算备付金 |
432702.76 |
| 存出保证金 |
27566.17 |
| 交易性金融资产 |
79358210.59 |
| 股票投资 |
78952954.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
405256.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16867.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
84956261.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
708082.22 |
| 应付赎回款 |
197658.87 |
| 应付管理人报酬 |
106414.51 |
| 应付托管费 |
17735.71 |
| 应付销售服务费 |
33639.72 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
248292.26 |
| 负债合计 |
1311823.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
69269850.2 |
| 所有者权益合计 |
83644437.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
84956261.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6515205.98 |
| 结算备付金 |
258420.73 |
| 存出保证金 |
81708.93 |
| 交易性金融资产 |
95593364.96 |
| 股票投资 |
95593364.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
422066.65 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
272344.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
103143111.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1329544.95 |
| 应付赎回款 |
358581.66 |
| 应付管理人报酬 |
119311.25 |
| 应付托管费 |
19885.18 |
| 应付销售服务费 |
38017.72 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
264721.45 |
| 负债合计 |
2130062.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
73005218.17 |
| 所有者权益合计 |
101013049.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
103143111.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13397816.26 |
| 结算备付金 |
630102.75 |
| 存出保证金 |
85076.22 |
| 交易性金融资产 |
165700287.37 |
| 股票投资 |
165700287.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
790866.0 |
| 应收利息 |
1551.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
56927.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
180662627.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3266958.2 |
| 应付赎回款 |
600280.23 |
| 应付管理人报酬 |
226411.08 |
| 应付托管费 |
37735.18 |
| 应付销售服务费 |
49986.21 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170031.58 |
| 负债合计 |
4666315.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
108688916.38 |
| 所有者权益合计 |
175996311.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
180662627.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12024749.11 |
| 结算备付金 |
166462.4 |
| 存出保证金 |
56540.75 |
| 交易性金融资产 |
150140976.48 |
| 股票投资 |
150140976.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
237362.66 |
| 应收利息 |
1289.97 |
| 应收股利 |
31257.84 |
| 应收申购款 |
2691244.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
165349883.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12.2 |
| 应付赎回款 |
2584169.86 |
| 应付管理人报酬 |
185628.28 |
| 应付托管费 |
30938.04 |
| 应付销售服务费 |
42004.75 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90230.86 |
| 负债合计 |
3069073.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
97206988.88 |
| 所有者权益合计 |
162280809.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
165349883.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14828240.18 |
| 结算备付金 |
2402264.6 |
| 存出保证金 |
230533.79 |
| 交易性金融资产 |
178762217.79 |
| 股票投资 |
178762217.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1185676.26 |
| 应收利息 |
1487.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
187622.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
197598042.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3706936.8 |
| 应付赎回款 |
4715225.88 |
| 应付管理人报酬 |
252421.61 |
| 应付托管费 |
42070.26 |
| 应付销售服务费 |
60515.68 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
55606.24 |
| 负债合计 |
9015158.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
132711161.32 |
| 所有者权益合计 |
188582883.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
197598042.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9444588.21 |
| 结算备付金 |
15252856.49 |
| 存出保证金 |
63168.07 |
| 交易性金融资产 |
376501117.98 |
| 股票投资 |
376501117.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
19475565.28 |
| 应收利息 |
11939.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3973961.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
424723196.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
33285472.29 |
| 应付管理人报酬 |
676236.42 |
| 应付托管费 |
112706.05 |
| 应付销售服务费 |
54559.83 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
56274.36 |
| 负债合计 |
34680656.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
333819028.18 |
| 所有者权益合计 |
390042540.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
424723196.72 |
