名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
易方达现金增利货币B | 0.574 | 2.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 1183.92 |
交易性金融资产 | 115612037.15 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 110987965.92 |
债券投资 | 4624071.23 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 279778.45 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 119684822.43 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2266225.79 |
应付管理人报酬 | 70292.35 |
应付托管费 | 14633.43 |
应付销售服务费 | 18080.21 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 31564.85 |
负债合计 | 2400796.63 |
所有者权益: | |
实收基金 | 107228956.85 |
所有者权益合计 | 117284025.8 |
负债和所有者权益合计 | 119684822.43 |
资产: | |
银行存款 | 9003064.05 |
结算备付金 | 46713.1 |
存出保证金 | 2060.0 |
交易性金融资产 | 118064741.04 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 118064741.04 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 500000.0 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 602478.94 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 128219057.13 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 513373.58 |
应付管理人报酬 | 67455.76 |
应付托管费 | 16232.72 |
应付销售服务费 | 17913.32 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 70102.41 |
负债合计 | 685077.79 |
所有者权益: | |
实收基金 | 106839404.08 |
所有者权益合计 | 127533979.34 |
负债和所有者权益合计 | 128219057.13 |
资产: | |
银行存款 | 6057118.36 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 274.92 |
交易性金融资产 | 70670074.95 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 70670074.95 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 5004130.0 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 217375.89 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 81948974.12 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 221928.7 |
应付管理人报酬 | 36873.08 |
应付托管费 | 11380.75 |
应付销售服务费 | 12420.1 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 20001.76 |
负债合计 | 302604.39 |
所有者权益: | |
实收基金 | 68516161.79 |
所有者权益合计 | 81646369.73 |
负债和所有者权益合计 | 81948974.12 |
资产: | |
银行存款 | 7943418.39 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 621.5 |
交易性金融资产 | 71246504.5 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 67463095.75 |
债券投资 | 3783408.75 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 411361.7 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 79601906.09 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1161886.56 |
应付管理人报酬 | 34617.12 |
应付托管费 | 11364.1 |
应付销售服务费 | 8561.86 |
应付税费 | 1487.7 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 150703.22 |
负债合计 | 1368620.56 |
所有者权益: | |
实收基金 | 60449837.65 |
所有者权益合计 | 78233285.53 |
负债和所有者权益合计 | 79601906.09 |
资产: | |
银行存款 | 5535472.1 |
结算备付金 | 8781.45 |
存出保证金 | 1237.6 |
交易性金融资产 | 71723035.61 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 68001693.31 |
债券投资 | 3721342.3 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 3800000.0 |
应收利息 | 17961.31 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 907019.61 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 81993507.68 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 3329310.05 |
应付赎回款 | 1648500.99 |
应付管理人报酬 | 46700.49 |
应付托管费 | 9269.06 |
应付销售服务费 | 4902.65 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 101626.86 |
负债合计 | 5140310.1 |
所有者权益: | |
实收基金 | 54875766.52 |
所有者权益合计 | 76853197.58 |
负债和所有者权益合计 | 81993507.68 |
资产: | |
银行存款 | 7393551.66 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 1998.42 |
交易性金融资产 | 56917051.13 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 56917051.13 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 663579.74 |
应收利息 | 476.83 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 418676.8 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 65395334.58 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 438954.97 |
应付管理人报酬 | 44383.81 |
应付托管费 | 4780.35 |
应付销售服务费 | 3527.61 |
应付税费 | 3300.02 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 59612.86 |
负债合计 | 554559.62 |
所有者权益: | |
实收基金 | 48127122.75 |
所有者权益合计 | 64840774.96 |
负债和所有者权益合计 | 65395334.58 |
资产: | |
银行存款 | 6051725.37 |
结算备付金 | 48660.1 |
存出保证金 | 777.12 |
交易性金融资产 | 78979211.25 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 78979211.25 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 595.24 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 38163.71 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 85119132.79 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1883908.37 |
应付管理人报酬 | 67493.37 |
应付托管费 | 11621.5 |
应付销售服务费 | 6174.03 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 42462.51 |
负债合计 | 2011659.78 |
所有者权益: | |
实收基金 | 66485098.58 |
所有者权益合计 | 83107473.01 |
负债和所有者权益合计 | 85119132.79 |
资产: | |
银行存款 | 40769732.79 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 221276457.33 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 221276457.33 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 9853770.85 |
应收利息 | 2784.67 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 733352.89 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 272636098.53 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 237094.34 |
应付托管费 | 36242.96 |
应付销售服务费 | 17044.1 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 18651.76 |
负债合计 | 309033.16 |
所有者权益: | |
实收基金 | 257485747.27 |
所有者权益合计 | 272327065.37 |
负债和所有者权益合计 | 272636098.53 |