财通资管鸿福短债债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
185015919.97元 |
| 本期利润 |
276176207.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0392元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
825809802.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1303元 |
| 期末基金资产净值 |
7246265295.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1434元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
96331174.11元 |
| 本期利润 |
167705386.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0225元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
827674572.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.117元 |
| 期末基金资产净值 |
7972508247.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.127元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
388195452.79元 |
| 本期利润 |
314894034.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.021元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
740515925.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1042元 |
| 期末基金资产净值 |
7850086801.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1045元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
246329637.79元 |
| 本期利润 |
286236152.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0181元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1527164587.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0983元 |
| 期末基金资产净值 |
17191918637.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1068元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
619531780.27元 |
| 本期利润 |
639240265.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0305元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1371518405.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0828元 |
| 期末基金资产净值 |
18037064307.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0886元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
259083928.34元 |
| 本期利润 |
301125180.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0148元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1766766260.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0661元 |
| 期末基金资产净值 |
28663542590.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0731元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
59390280.78元 |
| 本期利润 |
55885646.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0361元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
166514885.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0528元 |
| 期末基金资产净值 |
3333173471.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0576元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8196924.04元 |
| 本期利润 |
8893320.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0221元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30711626.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0334元 |
| 期末基金资产净值 |
956359019.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0387元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
969493.48元 |
| 本期利润 |
995055.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0076元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
788219.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0089元 |
| 期末基金资产净值 |
89924611.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0098元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.98% |
