| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安人工智能ETF | 1.1183 | 4.10% |
| 平安鑫利混合A | 1.1318 | 3.58% |
| 平安鑫利混合C | 1.1235 | 3.58% |
| 平安医疗健康混合A | 1.6801 | 3.32% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6781 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.5647 | 2.08% |
| 平安交易型货币A | 0.5486 | 2.02% |
| 平安交易型货币E | 0.5486 | 2.02% |
| 平安日增利货币B | 0.5113 | 2.00% |
| 平安金管家货币A | 0.5196 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 261760917.83 |
| 1.利息收入 | 2153880.9 |
| 存款利息收入 | 737404.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
186264832.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 186264832.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
72943985.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
398218.54 |
| 减：二、费用 | 59887338.46 |
| 1.管理人报酬 | 17520485.66 |
| 2.托管费 | 5840161.96 |
| 3.销售服务费 | 1275231.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 34421864.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 34421864.71 |
| 6.其他费用 | 236799.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
201873579.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
201873579.37 |
| 一、收入： | 177591054.27 |
| 1.利息收入 | 1178955.12 |
| 存款利息收入 | 171367.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
95438779.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 95438779.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
80758570.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
214748.94 |
| 减：二、费用 | 28893709.67 |
| 1.管理人报酬 | 8723176.66 |
| 2.托管费 | 2907725.61 |
| 3.销售服务费 | 777844.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 16070873.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16070873.67 |
| 6.其他费用 | 122337.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
148697344.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
148697344.6 |
| 一、收入： | 97579475.68 |
| 1.利息收入 | 5659986.55 |
| 存款利息收入 | 379876.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
151109679.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 151109679.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-59485714.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
295523.94 |
| 减：二、费用 | 34610479.16 |
| 1.管理人报酬 | 17405328.46 |
| 2.托管费 | 5801776.18 |
| 3.销售服务费 | 2151234.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8532135.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8532135.41 |
| 6.其他费用 | 246750.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62968996.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62968996.52 |
| 一、收入： | 86218967.68 |
| 1.利息收入 | 974781.34 |
| 存款利息收入 | 156224.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
72360189.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 72360189.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12793311.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
90685.33 |
| 减：二、费用 | 12540127.38 |
| 1.管理人报酬 | 6459935.23 |
| 2.托管费 | 2153311.79 |
| 3.销售服务费 | 779154.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2866615.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2866615.27 |
| 6.其他费用 | 107410.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
73678840.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
73678840.3 |
| 一、收入： | 27923611.31 |
| 1.利息收入 | 17601623.7 |
| 存款利息收入 | 196645.25 |
| 债券利息收入 | 17345343.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3528649.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3528649.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6790347.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2989.93 |
| 减：二、费用 | 5321862.21 |
| 1.管理人报酬 | 1148300.63 |
| 2.托管费 | 382766.88 |
| 3.销售服务费 | 691211.72 |
| 4.交易费用 | 67849.77 |
| 5.利息支出 | 2768732.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2768732.43 |
| 6.其他费用 | 206180.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22601749.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22601749.1 |
| 一、收入： | 5942726.41 |
| 1.利息收入 | 8691334.14 |
| 存款利息收入 | 134087.15 |
| 债券利息收入 | 8506345.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1898756.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1898756.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-850276.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
424.47 |
| 减：二、费用 | 2697404.42 |
| 1.管理人报酬 | 571114.21 |
| 2.托管费 | 190371.39 |
| 3.销售服务费 | 403413.73 |
| 4.交易费用 | 28924.63 |
| 5.利息支出 | 1358559.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1358559.61 |
| 6.其他费用 | 116758.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3245321.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3245321.99 |
| 一、收入： | 133454219.29 |
| 1.利息收入 | 141409785.0 |
| 存款利息收入 | 1752803.54 |
| 债券利息收入 | 133549014.8 |
| 资产支持证券利息收入 | 4219710.31 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3402534.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3702172.28 |
| 资产支持证券投资收益 | 299637.69 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4810073.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
257042.82 |
| 减：二、费用 | 38795646.55 |
| 1.管理人报酬 | 9304575.44 |
| 2.托管费 | 3101525.15 |
| 3.销售服务费 | 5886102.57 |
| 4.交易费用 | 183114.08 |
| 5.利息支出 | 19668247.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19668247.11 |
| 6.其他费用 | 237300.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
94658572.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
94658572.74 |
| 一、收入： | 122952052.22 |
| 1.利息收入 | 97461005.62 |
| 存款利息收入 | 1317778.62 |
| 债券利息收入 | 92733562.94 |
| 资产支持证券利息收入 | 2323854.0 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35852160.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35092746.48 |
| 资产支持证券投资收益 | 759413.7 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10607791.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
246677.86 |
| 减：二、费用 | 27651824.53 |
| 1.管理人报酬 | 6606337.08 |
| 2.托管费 | 2202112.35 |
| 3.销售服务费 | 4456383.1 |
| 4.交易费用 | 89825.67 |
| 5.利息支出 | 13891054.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13891054.7 |
| 6.其他费用 | 123126.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
95300227.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
95300227.69 |
