平安惠澜纯债C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3308989.39元 |
| 本期利润 |
9141210.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0389元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4927363.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0429元 |
| 期末基金资产净值 |
126371114.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0991元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1781432.99元 |
| 本期利润 |
7276691.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0249元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11047625.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0383元 |
| 期末基金资产净值 |
313678222.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0888元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6640288.95元 |
| 本期利润 |
1464571.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0038元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8822094.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.033元 |
| 期末基金资产净值 |
284115544.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0623元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3644747.06元 |
| 本期利润 |
4113563.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0143元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31705695.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0704元 |
| 期末基金资产净值 |
499732026.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.11元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4639450.0元 |
| 本期利润 |
7341604.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0557元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8982813.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0569元 |
| 期末基金资产净值 |
172208178.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0911元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1249109.56元 |
| 本期利润 |
1304772.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0083元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2625355.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0254元 |
| 期末基金资产净值 |
106672279.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0331元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38443058.92元 |
| 本期利润 |
36069543.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0316元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4791582.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.017元 |
| 期末基金资产净值 |
289120203.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0229元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
41696435.89元 |
| 本期利润 |
37735868.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0214元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20154064.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0204元 |
| 期末基金资产净值 |
1007791562.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0204元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.04% |
