平安惠澜纯债C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
23794657.12 |
| 存出保证金 |
539823.47 |
| 交易性金融资产 |
2871109184.32 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2871109184.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
61009077.55 |
| 应收证券清算款 |
359690.08 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
887927.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2964240864.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
782796041.83 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
658731.95 |
| 应付托管费 |
219577.32 |
| 应付销售服务费 |
53929.63 |
| 应付税费 |
182948.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
262513.51 |
| 负债合计 |
784173742.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1955208797.64 |
| 所有者权益合计 |
2180067121.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
2964240864.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1221169.36 |
| 结算备付金 |
15109577.94 |
| 存出保证金 |
305961.05 |
| 交易性金融资产 |
11136878604.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11136878604.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
101243107.25 |
| 应收证券清算款 |
52895616.72 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10493225.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11318147262.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2767656636.38 |
| 应付证券清算款 |
52777742.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2306508.29 |
| 应付托管费 |
768836.13 |
| 应付销售服务费 |
158686.61 |
| 应付税费 |
780868.78 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
394015.75 |
| 负债合计 |
2824843293.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7705569665.54 |
| 所有者权益合计 |
8493303968.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
11318147262.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2759380.94 |
| 结算备付金 |
1181737.21 |
| 存出保证金 |
88765.42 |
| 交易性金融资产 |
4652162930.13 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4652162930.13 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
95255.23 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1290973.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4657579041.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1058984423.67 |
| 应付证券清算款 |
10017145.62 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
993117.16 |
| 应付托管费 |
331039.05 |
| 应付销售服务费 |
136079.69 |
| 应付税费 |
346291.78 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
433667.59 |
| 负债合计 |
1071241764.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3344327719.65 |
| 所有者权益合计 |
3586337277.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
4657579041.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2619062.24 |
| 结算备付金 |
9241163.23 |
| 存出保证金 |
91786.0 |
| 交易性金融资产 |
7439393626.51 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7439393626.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
484484.55 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4054882.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7455885005.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
585585749.31 |
| 应付证券清算款 |
49958850.0 |
| 应付赎回款 |
157336.05 |
| 应付管理人报酬 |
1692238.98 |
| 应付托管费 |
564079.67 |
| 应付销售服务费 |
226567.23 |
| 应付税费 |
378653.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
206524.41 |
| 负债合计 |
638769998.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6069208130.61 |
| 所有者权益合计 |
6817115006.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
7455885005.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
543249.59 |
| 结算备付金 |
8496202.93 |
| 存出保证金 |
51031.18 |
| 交易性金融资产 |
1542984400.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1542984400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
993750.36 |
| 应收利息 |
10497747.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4469743.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1568036124.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
304499294.5 |
| 应付证券清算款 |
565919.18 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
222248.97 |
| 应付托管费 |
74083.01 |
| 应付销售服务费 |
64370.94 |
| 应付税费 |
95054.23 |
| 应付利息 |
57376.49 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179000.0 |
| 负债合计 |
305787627.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1146666423.72 |
| 所有者权益合计 |
1262248496.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
1568036124.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8583446.28 |
| 结算备付金 |
8124548.83 |
| 存出保证金 |
129924.82 |
| 交易性金融资产 |
268474119.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
268474119.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4598587.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
200902.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
290111528.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
78100000.0 |
| 应付证券清算款 |
8355.65 |
| 应付赎回款 |
1035.39 |
| 应付管理人报酬 |
54689.05 |
| 应付托管费 |
18229.68 |
| 应付销售服务费 |
46118.17 |
| 应付税费 |
39374.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
228178.95 |
| 负债合计 |
78510066.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
204042164.21 |
| 所有者权益合计 |
211601462.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
290111528.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3452295.79 |
| 结算备付金 |
29066032.29 |
| 存出保证金 |
346489.64 |
| 交易性金融资产 |
1217569000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1217569000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
236277.92 |
| 应收利息 |
14115039.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22688.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1264807823.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
360291500.01 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
263073.39 |
| 应付托管费 |
87691.13 |
| 应付销售服务费 |
143117.9 |
| 应付税费 |
111357.02 |
| 应付利息 |
-4045.38 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209000.0 |
| 负债合计 |
361144289.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
880240277.58 |
| 所有者权益合计 |
903663533.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
1264807823.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5894974.43 |
| 结算备付金 |
45182444.4 |
| 存出保证金 |
784044.28 |
| 交易性金融资产 |
3600482981.33 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3476028328.5 |
| 资产支持证券投资 |
124454652.83 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
25755666.85 |
| 应收利息 |
57297246.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
206980.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3735604338.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
811694683.66 |
| 应付证券清算款 |
25023688.52 |
| 应付赎回款 |
91524.06 |
| 应付管理人报酬 |
808972.23 |
| 应付托管费 |
269657.39 |
| 应付销售服务费 |
484714.21 |
| 应付税费 |
374758.91 |
| 应付利息 |
87177.84 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
114411.53 |
| 负债合计 |
839018574.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2833565182.65 |
| 所有者权益合计 |
2896585763.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
3735604338.07 |
