名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
民生加银创新成长混合… | 0.7505 | 3.29% |
民生加银创新成长混合… | 0.7436 | 3.28% |
民生加银新战略混合C | 1.042 | 2.86% |
民生加银积极成长发起… | 2.276 | 2.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
民生加银腾元宝货币B | 1.033 | 2.04% |
民生加银现金宝货币B | 0.5853 | 1.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -215.94 | -118.53 | 54.89% | -0.01 | 0.01% | 22.60 | -10.46% |
2023-06-30 | -159.22 | -108.13 | 67.92% | -0.01 | 0.01% | 15.13 | -9.50% |
2022-12-31 | -1012.40 | -752.14 | 74.29% | 2.44 | -0.24% | 15.58 | -1.54% |
2022-06-30 | -559.16 | -504.48 | 90.22% | 1.62 | -0.29% | 9.10 | -1.63% |
2021-12-31 | -50.54 | 1411.14 | -2792.20% | 10.84 | -21.44% | 31.97 | -63.26% |
2021-06-30 | 162.48 | 1209.76 | 744.56% | 7.21 | 4.43% | 27.41 | 16.87% |
2020-12-31 | 5195.89 | 3339.21 | 64.27% | -10.89 | -0.21% | 56.99 | 1.10% |
2020-06-30 | 1703.87 | 130.33 | 7.65% | -20.45 | -1.20% | 35.13 | 2.06% |