民生加银品质消费股票C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
4192.15 |
| 存出保证金 |
4265.4 |
| 交易性金融资产 |
16726468.48 |
| 股票投资 |
16726468.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1504.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17783381.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.52 |
| 应付赎回款 |
62952.01 |
| 应付管理人报酬 |
18059.49 |
| 应付托管费 |
3009.94 |
| 应付销售服务费 |
3196.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
28957.09 |
| 负债合计 |
116175.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20554067.09 |
| 所有者权益合计 |
17667205.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
17783381.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1298091.48 |
| 结算备付金 |
29867.97 |
| 存出保证金 |
5522.92 |
| 交易性金融资产 |
17535339.14 |
| 股票投资 |
17535339.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
54012.65 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4560.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18927394.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.2 |
| 应付赎回款 |
23562.9 |
| 应付管理人报酬 |
23681.28 |
| 应付托管费 |
3946.88 |
| 应付销售服务费 |
3315.99 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
56540.68 |
| 负债合计 |
111047.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21069218.93 |
| 所有者权益合计 |
18816346.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
18927394.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
737457.36 |
| 结算备付金 |
112499.36 |
| 存出保证金 |
11098.61 |
| 交易性金融资产 |
20069010.93 |
| 股票投资 |
19464897.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
604113.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
262383.53 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5092.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21197542.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.02 |
| 应付赎回款 |
83112.94 |
| 应付管理人报酬 |
27076.52 |
| 应付托管费 |
4512.78 |
| 应付销售服务费 |
3797.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
92057.29 |
| 负债合计 |
210557.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21409669.09 |
| 所有者权益合计 |
20986984.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
21197542.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1412629.13 |
| 结算备付金 |
233182.14 |
| 存出保证金 |
11814.14 |
| 交易性金融资产 |
23770719.84 |
| 股票投资 |
23770719.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1123302.82 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1408.65 |
| 应收申购款 |
33795.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
26586852.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
165850.78 |
| 应付赎回款 |
99718.57 |
| 应付管理人报酬 |
30216.94 |
| 应付托管费 |
5036.15 |
| 应付销售服务费 |
4176.95 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
97062.41 |
| 负债合计 |
402061.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22047200.91 |
| 所有者权益合计 |
26184790.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
26586852.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1929034.24 |
| 结算备付金 |
61565.1 |
| 存出保证金 |
14567.82 |
| 交易性金融资产 |
32876935.58 |
| 股票投资 |
32876935.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
246181.69 |
| 应收利息 |
275.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
85040.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
35213600.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
153336.93 |
| 应付赎回款 |
255307.71 |
| 应付管理人报酬 |
45622.84 |
| 应付托管费 |
7603.81 |
| 应付销售服务费 |
5687.53 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80037.58 |
| 负债合计 |
575266.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
24207481.39 |
| 所有者权益合计 |
34638334.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
35213600.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4919216.01 |
| 结算备付金 |
148971.45 |
| 存出保证金 |
24282.01 |
| 交易性金融资产 |
46723011.75 |
| 股票投资 |
46674305.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
48706.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
349688.84 |
| 应收利息 |
804.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
163312.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52329286.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.66 |
| 应付赎回款 |
1641864.98 |
| 应付管理人报酬 |
63790.89 |
| 应付托管费 |
10631.79 |
| 应付销售服务费 |
7432.49 |
| 应付税费 |
0.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
54753.07 |
| 负债合计 |
1845227.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
32963034.67 |
| 所有者权益合计 |
50484058.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
52329286.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8188513.46 |
| 结算备付金 |
121162.61 |
| 存出保证金 |
49690.86 |
| 交易性金融资产 |
66695383.72 |
| 股票投资 |
66695383.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
139587.87 |
| 应收利息 |
680.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
108727.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
75303746.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
551943.44 |
| 应付赎回款 |
1486469.78 |
| 应付管理人报酬 |
88786.13 |
| 应付托管费 |
14797.7 |
| 应付销售服务费 |
9511.81 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
30740.9 |
| 负债合计 |
2250285.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
47997468.47 |
| 所有者权益合计 |
73053460.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
75303746.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
57972762.5 |
| 结算备付金 |
8895310.28 |
| 存出保证金 |
20488.97 |
| 交易性金融资产 |
119356149.65 |
| 股票投资 |
119356149.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
29300000.0 |
| 应收证券清算款 |
2130951.71 |
| 应收利息 |
5627.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
384264.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
218065555.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
32651370.8 |
| 应付赎回款 |
11718751.97 |
| 应付管理人报酬 |
242414.15 |
| 应付托管费 |
40402.35 |
| 应付销售服务费 |
16583.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
19293.48 |
| 负债合计 |
44843557.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
159267068.75 |
| 所有者权益合计 |
173221998.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
218065555.45 |
