民生加银品质消费股票C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-722584.21元 |
| 本期利润 |
-1357940.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1211元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1608397.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1464元 |
| 期末基金资产净值 |
9379907.78元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8536元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-622739.83元 |
| 本期利润 |
-971343.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0867元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1251324.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1123元 |
| 期末基金资产净值 |
9890819.21元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8877元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4031031.29元 |
| 本期利润 |
-5502944.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4764元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-43.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-31.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-280468.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0247元 |
| 期末基金资产净值 |
11065404.25元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9753元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2632980.96元 |
| 本期利润 |
-2830842.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2443元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2097472.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1827元 |
| 期末基金资产净值 |
13579664.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1827元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5715426.7元 |
| 本期利润 |
-1061559.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0716元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4926759.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4258元 |
| 期末基金资产净值 |
16496822.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4258元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5010416.6元 |
| 本期利润 |
133941.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0078元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7297183.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5273元 |
| 期末基金资产净值 |
21136135.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5273元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10852078.26元 |
| 本期利润 |
15254751.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3974元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
51.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8036018.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4001元 |
| 期末基金资产净值 |
30522785.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5196元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
194450.11元 |
| 本期利润 |
4050384.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0555元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
198458.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0049元 |
| 期末基金资产净值 |
43932205.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.087元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.7% |
