| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
| 易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
| 易方达现金增利货币B | 0.574 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 207.49 | 161.13 | 77.66% | 26.85 | 12.94% | -- | -- | 0.14 | 0.07% |
| 2023-06-30 | 107.16 | 83.12 | 77.56% | 13.85 | 12.93% | -- | -- | 0.08 | 0.07% |
| 2022-12-31 | 221.01 | 173.44 | 78.48% | 28.91 | 13.08% | -- | -- | 0.22 | 0.10% |
| 2022-06-30 | 120.59 | 95.12 | 78.88% | 15.85 | 13.15% | -- | -- | 0.14 | 0.12% |
| 2021-12-31 | 277.53 | 214.55 | 77.31% | 35.76 | 12.88% | 2.23 | 0.80% | 0.31 | 0.11% |
| 2021-06-30 | 146.08 | 111.83 | 76.55% | 18.64 | 12.76% | 1.20 | 0.82% | 0.13 | 0.09% |
| 2020-12-31 | 491.64 | 340.31 | 69.22% | 56.72 | 11.54% | 57.41 | 11.68% | 0.17 | 0.03% |
| 2020-06-30 | 292.92 | 194.43 | 66.38% | 32.40 | 11.06% | 46.03 | 15.71% | 0.07 | 0.02% |
| 2019-12-31 | 679.29 | 459.81 | 67.69% | 88.91 | 13.09% | 93.99 | 13.84% | 0.01 | 0.00% |
