名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9581 | 2.53% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏财富宝货币B | 0.492 | 2.92% |
华夏财富宝货币A | 0.4269 | 2.68% |
华夏现金宝货币B | 0.765 | 2.43% |
华夏沃利货币B | 0.5268 | 2.32% |
华夏沃利货币C | 0.5213 | 2.30% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 46593.84 |
存出保证金 | 1205.25 |
交易性金融资产 | 505981331.46 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 505981331.46 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1122346.24 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 536865378.45 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1430469.91 |
应付管理人报酬 | 12453.99 |
应付托管费 | 2490.81 |
应付销售服务费 | 54246.6 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 184638.34 |
负债合计 | 1684299.65 |
所有者权益: | |
实收基金 | 521029425.67 |
所有者权益合计 | 535181078.8 |
负债和所有者权益合计 | 536865378.45 |
资产: | |
银行存款 | 26529991.37 |
结算备付金 | 111210.53 |
存出保证金 | 14535.22 |
交易性金融资产 | 479291774.72 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 479291774.72 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 8200045.25 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 514147557.09 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 6815031.79 |
应付赎回款 | 1211042.69 |
应付管理人报酬 | 11095.25 |
应付托管费 | 2219.06 |
应付销售服务费 | 51280.27 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 99085.67 |
负债合计 | 8189754.73 |
所有者权益: | |
实收基金 | 508393112.61 |
所有者权益合计 | 505957802.36 |
负债和所有者权益合计 | 514147557.09 |
资产: | |
银行存款 | 27871095.92 |
结算备付金 | 23331.43 |
存出保证金 | 1194.06 |
交易性金融资产 | 443881860.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 443881860.0 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 26555569.26 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 773316.02 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 499106366.69 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 30425786.16 |
应付管理人报酬 | 11464.43 |
应付托管费 | 2292.87 |
应付销售服务费 | 58773.07 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 185355.57 |
负债合计 | 30683672.1 |
所有者权益: | |
实收基金 | 476944828.38 |
所有者权益合计 | 468422694.59 |
负债和所有者权益合计 | 499106366.69 |
资产: | |
银行存款 | 33433880.49 |
结算备付金 | 67753.76 |
存出保证金 | 18519.4 |
交易性金融资产 | 561153593.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 561153593.0 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 661236.95 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1639640.06 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 1457542.76 |
资产总计 | 598432166.42 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 5046981.76 |
应付管理人报酬 | 12071.69 |
应付托管费 | 2414.34 |
应付销售服务费 | 61269.51 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 282951.45 |
负债合计 | 5405688.75 |
所有者权益: | |
实收基金 | 543971100.03 |
所有者权益合计 | 593026477.67 |
负债和所有者权益合计 | 598432166.42 |
资产: | |
银行存款 | 34747487.84 |
结算备付金 | 705058.69 |
存出保证金 | 205930.48 |
交易性金融资产 | 658093264.56 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 658093264.56 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 4230.96 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1363370.46 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 389596.76 |
资产总计 | 695508939.75 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 4636.52 |
应付赎回款 | 1950385.87 |
应付管理人报酬 | 15236.81 |
应付托管费 | 3047.36 |
应付销售服务费 | 81831.21 |
应付税费 | 56194.71 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 52847.75 |
负债合计 | 2315774.98 |
所有者权益: | |
实收基金 | 533678681.92 |
所有者权益合计 | 693193164.77 |
负债和所有者权益合计 | 695508939.75 |
资产: | |
银行存款 | 21769793.4 |
结算备付金 | 39473.44 |
存出保证金 | 40447.35 |
交易性金融资产 | 370589941.46 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 370589941.46 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2071.83 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2769956.12 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 1017114.5 |
资产总计 | 396228798.1 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 3270982.88 |
应付赎回款 | 2095507.59 |
应付管理人报酬 | 8539.85 |
应付托管费 | 1707.94 |
应付销售服务费 | 32609.36 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 86980.08 |
负债合计 | 5566530.65 |
所有者权益: | |
实收基金 | 320447880.73 |
所有者权益合计 | 390662267.45 |
负债和所有者权益合计 | 396228798.1 |
资产: | |
银行存款 | 17993567.01 |
结算备付金 | 77358.52 |
存出保证金 | 88491.44 |
交易性金融资产 | 295308331.4 |
股票投资 | 933563.0 |
基金投资 | 294374768.4 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1963.1 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1881788.77 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 315351500.24 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 4743300.28 |
应付管理人报酬 | 6724.57 |
应付托管费 | 1344.92 |
应付销售服务费 | 29213.32 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 55876.05 |
负债合计 | 4943344.39 |
所有者权益: | |
实收基金 | 237127314.35 |
所有者权益合计 | 310408155.85 |
负债和所有者权益合计 | 315351500.24 |
资产: | |
银行存款 | 6352288.19 |
结算备付金 | 558446.79 |
存出保证金 | 65271.88 |
交易性金融资产 | 93783433.29 |
股票投资 | 17210009.59 |
基金投资 | 76573423.7 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 24860.62 |
应收利息 | 1775.91 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2367386.92 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 456253.0 |
资产总计 | 103609716.6 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 103981.2 |
应付赎回款 | 5133918.78 |
应付管理人报酬 | 13795.57 |
应付托管费 | 2759.12 |
应付销售服务费 | 3488.6 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 18721.63 |
负债合计 | 5357610.86 |
所有者权益: | |
实收基金 | 90408847.01 |
所有者权益合计 | 98252105.74 |
负债和所有者权益合计 | 103609716.6 |