日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达沪深300非银… | 0.5994 | 3.96% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达原油(QDII… | 1.32395958 | 2.83% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达保证金货币D | 0.7217 | 2.13% |
易方达保证金货币B | 0.7243 | 2.11% |
易方达天天增利货币B | 0.7448 | 2.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 3326.74 | 663.44 | 19.94% | 110.57 | 3.32% | -- | -- | 7.23 | 0.22% |
2023-06-30 | 1867.14 | 350.63 | 18.78% | 58.44 | 3.13% | -- | -- | 4.00 | 0.21% |
2022-12-31 | 3139.28 | 700.63 | 22.32% | 116.77 | 3.72% | -- | -- | 11.78 | 0.38% |
2022-06-30 | 1744.79 | 344.84 | 19.76% | 57.47 | 3.29% | -- | -- | 6.65 | 0.38% |
2021-12-31 | 3011.25 | 563.65 | 18.72% | 93.94 | 3.12% | 5.60 | 0.19% | 45.32 | 1.51% |
2021-06-30 | 1532.11 | 257.77 | 16.82% | 42.96 | 2.80% | 0.93 | 0.06% | 29.50 | 1.93% |
2020-12-31 | 7704.98 | 1362.23 | 17.68% | 227.04 | 2.95% | 10.89 | 0.14% | 240.36 | 3.12% |
2020-06-30 | 5518.38 | 864.09 | 15.66% | 144.02 | 2.61% | 4.89 | 0.09% | 159.39 | 2.89% |
2019-12-31 | 1420.43 | 285.31 | 20.09% | 47.55 | 3.35% | 4.10 | 0.29% | 52.66 | 3.71% |