]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达沪深300非银… | 0.5994 | 3.96% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达原油(QDII… | 1.32395958 | 2.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达保证金货币D | 0.7217 | 2.13% |
| 易方达保证金货币B | 0.7243 | 2.11% |
| 易方达天天增利货币B | 0.7448 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 38100993.5 |
| 存出保证金 | 21508.54 |
| 交易性金融资产 | 2720893768.14 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2468485118.28 |
| 资产支持证券投资 | 252408649.86 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2764301795.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 840006556.56 |
| 应付证券清算款 | 4109671.13 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 486689.18 |
| 应付托管费 | 81114.87 |
| 应付销售服务费 | 4501.36 |
| 应付税费 | 293278.57 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 120224.79 |
| 负债合计 | 845102036.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1860616571.39 |
| 所有者权益合计 | 1919199759.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 2764301795.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2150424.71 |
| 结算备付金 | 46049363.63 |
| 存出保证金 | 906966.84 |
| 交易性金融资产 | 3590868811.14 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3307497258.3 |
| 资产支持证券投资 | 283371552.84 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10071076.57 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3650046642.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1268312769.5 |
| 应付证券清算款 | 128625.44 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 586306.96 |
| 应付托管费 | 97717.86 |
| 应付销售服务费 | 6683.13 |
| 应付税费 | 315169.35 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 144173.03 |
| 负债合计 | 1269591445.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2327297191.91 |
| 所有者权益合计 | 2380455197.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 3650046642.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1024831.78 |
| 结算备付金 | 41707651.05 |
| 存出保证金 | 16706.41 |
| 交易性金融资产 | 3476088987.75 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3159747895.3 |
| 资产支持证券投资 | 316341092.45 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3518838176.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1173650237.24 |
| 应付证券清算款 | 67397.31 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 595882.6 |
| 应付托管费 | 99313.76 |
| 应付销售服务费 | 6809.11 |
| 应付税费 | 283799.91 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 137851.9 |
| 负债合计 | 1174841291.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2316612364.01 |
| 所有者权益合计 | 2343996885.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 3518838176.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8778558.31 |
| 结算备付金 | 45700578.19 |
| 存出保证金 | 27423.35 |
| 交易性金融资产 | 3055456744.85 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2793365741.69 |
| 资产支持证券投资 | 262091003.16 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3109963304.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 769256959.83 |
| 应付证券清算款 | 7067698.64 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 574467.67 |
| 应付托管费 | 95744.61 |
| 应付销售服务费 | 11062.14 |
| 应付税费 | 302641.28 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 248095.37 |
| 负债合计 | 777556669.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2288552782.59 |
| 所有者权益合计 | 2332406635.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 3109963304.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1576364.39 |
| 结算备付金 | 64170715.54 |
| 存出保证金 | 48797.61 |
| 交易性金融资产 | 3214602755.6 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2921244455.6 |
| 资产支持证券投资 | 293358300.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 48751106.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3329149739.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1020949863.57 |
| 应付证券清算款 | 346524.54 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 587456.85 |
| 应付托管费 | 97909.51 |
| 应付销售服务费 | 11362.14 |
| 应付税费 | 327737.13 |
| 应付利息 | 335894.37 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 205500.0 |
| 负债合计 | 1022905409.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2275461797.36 |
| 所有者权益合计 | 2306244329.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 3329149739.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3333549.92 |
| 结算备付金 | 50366440.53 |
| 存出保证金 | 2057799.25 |
| 交易性金融资产 | 2265362212.4 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2125917812.4 |
| 资产支持证券投资 | 139444400.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 37621709.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2358741712.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 611079364.38 |
| 应付证券清算款 | 2054227.56 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 429365.87 |
| 应付托管费 | 71560.96 |
| 应付销售服务费 | 49134.58 |
| 应付税费 | 277705.89 |
| 应付利息 | 77320.83 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 209260.15 |
| 负债合计 | 614270370.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1716976976.35 |
| 所有者权益合计 | 1744471341.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 2358741712.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1966436.97 |
| 结算备付金 | 67487020.02 |
| 存出保证金 | 313247.52 |
| 交易性金融资产 | 2623954667.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2425666067.2 |
| 资产支持证券投资 | 198288600.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 48130167.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2741851539.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1012536932.17 |
| 应付证券清算款 | 153705.97 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 437544.63 |
| 应付托管费 | 72924.1 |
| 应付销售服务费 | 50069.92 |
| 应付税费 | 300219.42 |
| 应付利息 | 292730.07 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180000.0 |
| 负债合计 | 1014059039.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1716312672.25 |
| 所有者权益合计 | 1727792499.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 2741851539.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13951129.55 |
| 结算备付金 | 125488791.05 |
| 存出保证金 | 10506493.52 |
| 交易性金融资产 | 9616229461.4 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9346788761.4 |
| 资产支持证券投资 | 269440700.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 162625204.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9928801079.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 4169332850.98 |
| 应付证券清算款 | 466252.7 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1418392.97 |
| 应付托管费 | 236398.83 |
| 应付销售服务费 | 261583.15 |
| 应付税费 | 1021318.04 |
| 应付利息 | 2631768.35 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89507.6 |
| 负债合计 | 4175509688.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5680971748.22 |
| 所有者权益合计 | 5753291391.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 9928801079.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7617917.62 |
| 结算备付金 | 132298390.92 |
| 存出保证金 | 343212.42 |
| 交易性金融资产 | 8749666128.6 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8629632128.6 |
| 资产支持证券投资 | 120034000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 114954307.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9004879957.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3281248425.1 |
| 应付证券清算款 | 6163603.81 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1452433.4 |
| 应付托管费 | 242072.24 |
| 应付销售服务费 | 268042.0 |
| 应付税费 | 750182.74 |
| 应付利息 | 25514.8 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 60000.0 |
| 负债合计 | 3290265622.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5679068834.97 |
| 所有者权益合计 | 5714614334.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 9004879957.39 |
