日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达沪深300非银… | 0.5994 | 3.96% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达原油(QDII… | 1.32395958 | 2.83% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达保证金货币D | 0.7217 | 2.13% |
易方达保证金货币B | 0.7243 | 2.11% |
易方达天天增利货币B | 0.7448 | 2.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 757248.38元 |
本期利润 | 1226333.72元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0517元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.09% |
本期基金份额净值增长率 | 5.25% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 195998.06元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0114元 |
期末基金资产净值 | 17748331.69元 |
期末基金份额净值 | 1.0305元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 16.65% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 420511.48元 |
本期利润 | 769190.22元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.029元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.86% |
本期基金份额净值增长率 | 2.9% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 237296.61元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0089元 |
期末基金资产净值 | 27130716.05元 |
期末基金份额净值 | 1.022元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 14.05% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1048020.52元 |
本期利润 | 1013090.42元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0262元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.58% |
本期基金份额净值增长率 | 1.97% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 264401.45元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.01元 |
期末基金资产净值 | 26781147.13元 |
期末基金份额净值 | 1.01元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 10.83% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 729318.35元 |
本期利润 | 908248.28元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0206元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.03% |
本期基金份额净值增长率 | 2.05% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 346389.7元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0079元 |
期末基金资产净值 | 44907949.79元 |
期末基金份额净值 | 1.0183元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 10.92% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5398933.96元 |
本期利润 | 8178333.41元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0545元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.39% |
本期基金份额净值增长率 | 4.77% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 256031.1元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0058元 |
期末基金资产净值 | 44599838.84元 |
期末基金份额净值 | 1.0122元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 8.69% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3981066.76元 |
本期利润 | 5315334.38元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.027元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.68% |
本期基金份额净值增长率 | 2.71% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2995088.62元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0152元 |
期末基金资产净值 | 199606426.99元 |
期末基金份额净值 | 1.0152元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.56% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 32909324.07元 |
本期利润 | 26114573.74元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.033元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.26% |
本期基金份额净值增长率 | 3.14% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1216522.35元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0062元 |
期末基金资产净值 | 197695039.19元 |
期末基金份额净值 | 1.0062元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.74% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 21892439.13元 |
本期利润 | 20998792.81元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.02元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.96% |
本期基金份额净值增长率 | 1.99% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 12103310.75元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0115元 |
期末基金资产净值 | 1060924452.27元 |
期末基金份额净值 | 1.0119元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.58% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4887854.64元 |
本期利润 | 6130627.08元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0058元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.58% |
本期基金份额净值增长率 | 0.58% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4887854.64元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0047元 |
期末基金资产净值 | 1054501067.04元 |
期末基金份额净值 | 1.0058元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.58% |