]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达原油(QDII… | 1.3394056 | 5.42% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9576 | 5.23% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9717 | 4.88% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9734 | 4.88% |
| 易方达国证新能源电池… | 1.1907 | 4.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.451 | 2.06% |
| 易方达保证金货币D | 0.5955 | 2.04% |
| 易方达现金增利货币B | 0.5512 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 153468189.22 |
| 1.利息收入 | 821008.35 |
| 存款利息收入 | 714559.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
109898259.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 100194767.88 |
| 资产支持证券投资收益 | 9925064.44 |
| 衍生工具收益 | -221572.4 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
42748828.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
92.3 |
| 减：二、费用 | 33267358.85 |
| 1.管理人报酬 | 6634357.41 |
| 2.托管费 | 1105726.24 |
| 3.销售服务费 | 72277.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 24791212.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24791212.84 |
| 6.其他费用 | 277187.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
120200830.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
120200830.37 |
| 一、收入： | 89533029.32 |
| 1.利息收入 | 390224.17 |
| 存款利息收入 | 361419.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
58598116.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 53358646.26 |
| 资产支持证券投资收益 | 5239700.75 |
| 衍生工具收益 | -230.4 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30544596.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
92.22 |
| 减：二、费用 | 18671356.76 |
| 1.管理人报酬 | 3506270.98 |
| 2.托管费 | 584378.57 |
| 3.销售服务费 | 40014.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 14204173.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14204173.39 |
| 6.其他费用 | 137196.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
70861672.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
70861672.56 |
| 一、收入： | 83299274.07 |
| 1.利息收入 | 888952.3 |
| 存款利息收入 | 843443.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
97588099.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 86198739.45 |
| 资产支持证券投资收益 | 10552307.54 |
| 衍生工具收益 | 837052.18 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15178067.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
290.52 |
| 减：二、费用 | 31392750.16 |
| 1.管理人报酬 | 7006317.93 |
| 2.托管费 | 1167719.67 |
| 3.销售服务费 | 117812.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 22412217.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22412217.84 |
| 6.其他费用 | 275658.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51906523.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51906523.91 |
| 一、收入： | 67911343.0 |
| 1.利息收入 | 499949.98 |
| 存款利息收入 | 486130.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
58132053.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 51827364.52 |
| 资产支持证券投资收益 | 5286384.2 |
| 衍生工具收益 | 1018304.68 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9279242.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
97.22 |
| 减：二、费用 | 17447886.32 |
| 1.管理人报酬 | 3448356.95 |
| 2.托管费 | 574726.17 |
| 3.销售服务费 | 66521.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13006410.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13006410.28 |
| 6.其他费用 | 129112.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50463456.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50463456.68 |
| 一、收入： | 119325883.16 |
| 1.利息收入 | 116409314.17 |
| 存款利息收入 | 975987.61 |
| 债券利息收入 | 106909398.44 |
| 资产支持证券利息收入 | 8362746.32 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20827758.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -14265324.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -7003520.17 |
| 衍生工具收益 | 441086.03 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23743215.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1112.33 |
| 减：二、费用 | 30112456.86 |
| 1.管理人报酬 | 5636465.12 |
| 2.托管费 | 939410.91 |
| 3.销售服务费 | 453232.52 |
| 4.交易费用 | 55950.43 |
| 5.利息支出 | 22353808.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22353808.42 |
| 6.其他费用 | 272519.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
89213426.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
89213426.3 |
| 一、收入： | 64053700.17 |
| 1.利息收入 | 60194091.15 |
| 存款利息收入 | 552851.26 |
| 债券利息收入 | 55772037.14 |
| 资产支持证券利息收入 | 3863515.27 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7799819.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8519888.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -513.07 |
| 衍生工具收益 | 720582.52 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11658636.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
791.78 |
| 减：二、费用 | 15321126.17 |
| 1.管理人报酬 | 2577653.71 |
| 2.托管费 | 429608.94 |
| 3.销售服务费 | 294955.25 |
| 4.交易费用 | 9294.52 |
| 5.利息支出 | 11677811.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11677811.19 |
| 6.其他费用 | 115548.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48732574.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48732574.0 |
| 一、收入： | 234901091.06 |
| 1.利息收入 | 268106013.88 |
| 存款利息收入 | 2620794.7 |
| 债券利息收入 | 258223889.76 |
| 资产支持证券利息收入 | 6712389.63 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5071751.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -159289.78 |
| 资产支持证券投资收益 | 631818.19 |
| 衍生工具收益 | 4599223.3 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38279237.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2563.34 |
| 减：二、费用 | 77049832.31 |
| 1.管理人报酬 | 13622270.41 |
| 2.托管费 | 2270378.35 |
| 3.销售服务费 | 2403622.37 |
| 4.交易费用 | 108888.98 |
| 5.利息支出 | 57432844.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 57432844.88 |
| 6.其他费用 | 255850.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
157851258.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
157851258.75 |
| 一、收入： | 176056614.77 |
| 1.利息收入 | 179260162.46 |
| 存款利息收入 | 1850358.71 |
| 债券利息收入 | 174266248.95 |
| 资产支持证券利息收入 | 3143554.8 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1654734.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4330331.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2675596.87 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4859197.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
914.65 |
| 减：二、费用 | 55183765.81 |
| 1.管理人报酬 | 8640907.75 |
| 2.托管费 | 1440151.28 |
| 3.销售服务费 | 1593909.4 |
| 4.交易费用 | 48912.48 |
| 5.利息支出 | 42700117.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 42700117.29 |
| 6.其他费用 | 128374.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
120872848.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
120872848.96 |
| 一、收入： | 49749755.34 |
| 1.利息收入 | 42646090.0 |
| 存款利息收入 | 3563864.75 |
| 债券利息收入 | 38404740.25 |
| 资产支持证券利息收入 | 237055.41 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
367883.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 367883.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6735741.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39.94 |
| 减：二、费用 | 14204255.76 |
| 1.管理人报酬 | 2853119.44 |
| 2.托管费 | 475519.93 |
| 3.销售服务费 | 526587.04 |
| 4.交易费用 | 40989.51 |
| 5.利息支出 | 10108639.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10108639.3 |
| 6.其他费用 | 67403.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35545499.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35545499.58 |
