名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
海富通先进制造股票A | 0.9195 | 5.01% |
海富通先进制造股票C | 0.9037 | 5.01% |
海富通科技创新混合A | 0.6953 | 4.89% |
海富通科技创新混合C | 0.6688 | 4.86% |
海富通成长甄选混合C | 0.9077 | 4.71% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
海富通添益货币B | 0.5182 | 1.91% |
海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 5494.14 | 1003.47 | 18.26% | 334.49 | 6.09% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 1517.02 | 396.63 | 26.15% | 132.21 | 8.72% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 2696.70 | 491.54 | 18.23% | 163.85 | 6.08% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 1484.49 | 244.00 | 16.44% | 81.33 | 5.48% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 3369.27 | 487.16 | 14.46% | 162.39 | 4.82% | -- | -- | -- | -- |
2021-06-30 | 1695.46 | 240.70 | 14.20% | 80.23 | 4.73% | -- | -- | -- | -- |
2020-12-31 | 1786.57 | 350.99 | 19.65% | 117.00 | 6.55% | 0.01 | 0.00% | -- | -- |
2020-06-30 | 205.48 | 107.71 | 52.42% | 35.90 | 17.47% | -- | -- | -- | -- |