| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海富通先进制造股票A | 0.9195 | 5.01% |
| 海富通先进制造股票C | 0.9037 | 5.01% |
| 海富通科技创新混合A | 0.6953 | 4.89% |
| 海富通科技创新混合C | 0.6688 | 4.86% |
| 海富通成长甄选混合C | 0.9077 | 4.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
| 海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
| 海富通添益货币B | 0.5182 | 1.91% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 221994632.46 |
| 1.利息收入 | 221994632.46 |
| 存款利息收入 | 710247.8 |
| 债券利息收入 | 216920571.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 54941401.83 |
| 1.管理人报酬 | 10034736.46 |
| 2.托管费 | 3344912.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 40381167.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 40381167.96 |
| 6.其他费用 | 259144.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
167053230.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
167053230.63 |
| 一、收入： | 82616758.17 |
| 1.利息收入 | 82616758.17 |
| 存款利息收入 | 698807.63 |
| 债券利息收入 | 77705141.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15170195.13 |
| 1.管理人报酬 | 3966296.6 |
| 2.托管费 | 1322098.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8848520.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8848520.97 |
| 6.其他费用 | 125207.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
67446563.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
67446563.04 |
| 一、收入： | 121088828.09 |
| 1.利息收入 | 121088828.09 |
| 存款利息收入 | 3424.03 |
| 债券利息收入 | 121085404.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 26966962.34 |
| 1.管理人报酬 | 4915357.1 |
| 2.托管费 | 1638452.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 20449280.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20449280.97 |
| 6.其他费用 | 225981.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
94121865.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
94121865.75 |
| 一、收入： | 63343744.12 |
| 1.利息收入 | 63343744.12 |
| 存款利息收入 | 1648.88 |
| 债券利息收入 | 63342095.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14844906.68 |
| 1.管理人报酬 | 2439960.21 |
| 2.托管费 | 813320.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11585291.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11585291.31 |
| 6.其他费用 | 112791.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48498837.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48498837.44 |
| 一、收入： | 120685729.73 |
| 1.利息收入 | 120685729.73 |
| 存款利息收入 | 2032.56 |
| 债券利息收入 | 120683697.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 33692690.36 |
| 1.管理人报酬 | 4871613.19 |
| 2.托管费 | 1623871.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 26970496.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26970496.84 |
| 6.其他费用 | 226709.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
86993039.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
86993039.37 |
| 一、收入： | 62566760.17 |
| 1.利息收入 | 62566760.17 |
| 存款利息收入 | 1229.06 |
| 债券利息收入 | 62565531.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16954576.56 |
| 1.管理人报酬 | 2406975.66 |
| 2.托管费 | 802325.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13631431.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13631431.18 |
| 6.其他费用 | 113844.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45612183.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45612183.61 |
| 一、收入： | 69970038.49 |
| 1.利息收入 | 69970038.49 |
| 存款利息收入 | 259146.29 |
| 债券利息收入 | 62291085.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17865670.48 |
| 1.管理人报酬 | 3509898.72 |
| 2.托管费 | 1169966.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 75.0 |
| 5.利息支出 | 13012449.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13012449.23 |
| 6.其他费用 | 173281.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52104368.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52104368.01 |
| 一、收入： | 13211929.36 |
| 1.利息收入 | 13211929.36 |
| 存款利息收入 | 252323.17 |
| 债券利息收入 | 5539799.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2054828.63 |
| 1.管理人报酬 | 1077080.12 |
| 2.托管费 | 359026.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 557798.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 557798.19 |
| 6.其他费用 | 60923.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11157100.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11157100.73 |
