海富通裕昇三年定开债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
167053230.63元 |
| 本期利润 |
167053230.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.025元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
69127999.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0087元 |
| 期末基金资产净值 |
8011465082.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0087元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
67446563.04元 |
| 本期利润 |
67446563.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0127元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
62446676.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0079元 |
| 期末基金资产净值 |
8004783733.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0079元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
94121865.75元 |
| 本期利润 |
94121865.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0294元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14975040.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0047元 |
| 期末基金资产净值 |
3215096701.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0047元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
48498837.44元 |
| 本期利润 |
48498837.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0152元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
82956224.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0259元 |
| 期末基金资产净值 |
3283074954.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0259元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
86993039.37元 |
| 本期利润 |
86993039.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0272元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
80855297.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0253元 |
| 期末基金资产净值 |
3280972876.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0253元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
45612183.61元 |
| 本期利润 |
45612183.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0143元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39474441.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0123元 |
| 期末基金资产净值 |
3239592020.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0123元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
52104368.01元 |
| 本期利润 |
52104368.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0163元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36103790.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0113元 |
| 期末基金资产净值 |
3236220314.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0113元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11157100.73元 |
| 本期利润 |
11157100.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0035元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11157100.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0035元 |
| 期末基金资产净值 |
3211273227.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0035元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.35% |
