海富通裕昇三年定开债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1739562.06 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11244227831.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3231058527.27 |
| 应付证券清算款 |
6127.39 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1022782.28 |
| 应付托管费 |
340927.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
334384.4 |
| 负债合计 |
3232762748.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7942337083.54 |
| 所有者权益合计 |
8011465082.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
11244227831.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
589948.16 |
| 结算备付金 |
4232633.8 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10820856869.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2814566264.35 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
989052.12 |
| 应付托管费 |
329684.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188135.55 |
| 负债合计 |
2816073136.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7942337057.28 |
| 所有者权益合计 |
8004783733.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
10820856869.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
529803.61 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4281211824.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1065193180.72 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
414075.78 |
| 应付托管费 |
138025.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
369840.82 |
| 负债合计 |
1066115122.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3200121660.83 |
| 所有者权益合计 |
3215096701.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
4281211824.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
554423.24 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4497529421.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1213634374.78 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
404311.6 |
| 应付托管费 |
134770.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
281010.37 |
| 负债合计 |
1214454467.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3200118730.01 |
| 所有者权益合计 |
3283074954.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
4497529421.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
429545.23 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
73883445.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
4473291303.91 |
| 资产总计 |
4547604294.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1265727959.39 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
417504.17 |
| 应付托管费 |
139168.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
86644.07 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
185000.0 |
| 负债合计 |
1266631418.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3200117578.83 |
| 所有者权益合计 |
3280972876.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
4547604294.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
121816.99 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
30082130.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
4469442526.46 |
| 资产总计 |
4499646474.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1259194530.39 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
398995.19 |
| 应付托管费 |
132998.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
150544.01 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91739.85 |
| 负债合计 |
1260054453.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3200117578.83 |
| 所有者权益合计 |
3239592020.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
4499646474.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
149832.88 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1019.18 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
90838.36 |
| 应收利息 |
71487532.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
4417697274.59 |
| 资产总计 |
4489426497.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1252355383.53 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
410637.18 |
| 应付托管费 |
136879.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
59095.68 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
155000.0 |
| 负债合计 |
1253206182.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3200116524.13 |
| 所有者权益合计 |
3236220314.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
4489426497.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5149989.08 |
| 结算备付金 |
30961866.66 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
29108032.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
4364815178.86 |
| 资产总计 |
4430035067.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1218063473.47 |
| 应付证券清算款 |
749.06 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
394483.32 |
| 应付托管费 |
131494.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
76770.06 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
59063.63 |
| 负债合计 |
1218761839.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3200116127.24 |
| 所有者权益合计 |
3211273227.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
4430035067.55 |
