名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富中证电池主题E… | 0.5722 | 3.51% |
汇添富中证电池主题E… | 0.4924 | 3.32% |
汇添富中证电池主题E… | 0.489 | 3.30% |
汇添富中证电池主题E… | 0.4886 | 3.30% |
汇添富恒生香港上市生… | 0.6522 | 3.25% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快钱货币D | 0.5651 | 2.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
兴全有机增长混合 | 0.88% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 90.54 | 14.75 | 16.28% | 4.92 | 5.43% | -- | -- | 1.49 | 1.65% |
2023-06-30 | 25.06 | 4.41 | 17.61% | 1.47 | 5.87% | -- | -- | 0.13 | 0.53% |
2022-12-31 | 52.87 | 17.55 | 33.20% | 5.85 | 11.07% | -- | -- | 0.75 | 1.42% |
2022-06-30 | 6.97 | 2.37 | 34.01% | 0.79 | 11.34% | -- | -- | 0.20 | 2.92% |
2021-12-31 | 25.40 | 6.55 | 25.78% | 2.18 | 8.59% | 0.26 | 1.04% | 0.25 | 1.00% |
2021-06-30 | 22.96 | 4.79 | 20.84% | 1.60 | 6.95% | 0.20 | 0.88% | 0.14 | 0.62% |
2020-12-31 | 75.95 | 24.67 | 32.48% | 8.22 | 10.83% | 1.10 | 1.44% | 0.24 | 0.31% |
2020-06-30 | 48.98 | 17.49 | 35.70% | 5.83 | 11.90% | 0.81 | 1.64% | 0.08 | 0.16% |