| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.4886 | 2.83% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.4276 | 2.58% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.8104 | 2.27% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.8064 | 2.25% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.7639 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 375037.0 |
| 1.利息收入 | 160579.15 |
| 存款利息收入 | 86425.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1062204.44 |
| 股票投资收益 | -2793863.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3662416.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 193650.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-855675.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7929.19 |
| 减：二、费用 | 1266179.04 |
| 1.管理人报酬 | 620745.11 |
| 2.托管费 | 103457.45 |
| 3.销售服务费 | 242585.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 138386.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 138386.14 |
| 6.其他费用 | 157200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-891142.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-891142.04 |
| 一、收入： | 1154557.58 |
| 1.利息收入 | 71961.59 |
| 存款利息收入 | 34393.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2057278.82 |
| 股票投资收益 | -1206246.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3136065.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 127460.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-981162.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6479.42 |
| 减：二、费用 | 838799.98 |
| 1.管理人报酬 | 399277.9 |
| 2.托管费 | 66546.26 |
| 3.销售服务费 | 129315.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 138386.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 138386.14 |
| 6.其他费用 | 102902.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
315757.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
315757.6 |
| 一、收入： | -17527732.28 |
| 1.利息收入 | 111352.21 |
| 存款利息收入 | 95511.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12454465.76 |
| 股票投资收益 | -5602133.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15921009.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2135590.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-30444141.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
350591.43 |
| 减：二、费用 | 5748134.97 |
| 1.管理人报酬 | 2384890.41 |
| 2.托管费 | 397481.71 |
| 3.销售服务费 | 302779.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2438863.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2438863.44 |
| 6.其他费用 | 207200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23275867.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23275867.25 |
| 一、收入： | -9932448.38 |
| 1.利息收入 | 87437.05 |
| 存款利息收入 | 74661.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13187277.34 |
| 股票投资收益 | 3484036.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9163806.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 539433.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23507904.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
300742.2 |
| 减：二、费用 | 3730716.8 |
| 1.管理人报酬 | 1445015.04 |
| 2.托管费 | 240835.83 |
| 3.销售服务费 | 156925.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1757210.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1757210.27 |
| 6.其他费用 | 117778.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13663165.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13663165.18 |
| 一、收入： | 50257906.14 |
| 1.利息收入 | 20431928.83 |
| 存款利息收入 | 141798.47 |
| 债券利息收入 | 20199185.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41389303.19 |
| 股票投资收益 | 40685109.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -805926.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1510119.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12427434.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
864109.11 |
| 减：二、费用 | 9524798.97 |
| 1.管理人报酬 | 4166301.55 |
| 2.托管费 | 694383.64 |
| 3.销售服务费 | 648489.64 |
| 4.交易费用 | 643529.68 |
| 5.利息支出 | 3094473.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3094473.88 |
| 6.其他费用 | 237200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40733107.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40733107.17 |
| 一、收入： | 31913424.06 |
| 1.利息收入 | 10240286.02 |
| 存款利息收入 | 52589.1 |
| 债券利息收入 | 10177971.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29629097.09 |
| 股票投资收益 | 28968029.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -138985.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 800053.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8461400.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
505441.62 |
| 减：二、费用 | 4999886.5 |
| 1.管理人报酬 | 1991897.54 |
| 2.托管费 | 331982.93 |
| 3.销售服务费 | 358931.92 |
| 4.交易费用 | 259453.83 |
| 5.利息支出 | 1931706.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1931706.16 |
| 6.其他费用 | 102902.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26913537.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26913537.56 |
| 一、收入： | 79782782.93 |
| 1.利息收入 | 11165070.55 |
| 存款利息收入 | 355263.37 |
| 债券利息收入 | 10613051.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24635528.71 |
| 股票投资收益 | 25933543.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2315049.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1017034.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
43045809.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
936374.47 |
| 减：二、费用 | 6184159.83 |
| 1.管理人报酬 | 2505844.62 |
| 2.托管费 | 417640.76 |
| 3.销售服务费 | 557654.72 |
| 4.交易费用 | 625508.59 |
| 5.利息支出 | 1995307.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1995307.4 |
| 6.其他费用 | 56400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
73598623.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
73598623.1 |
| 一、收入： | 11262143.18 |
| 1.利息收入 | 1516961.33 |
| 存款利息收入 | 212184.48 |
| 债券利息收入 | 1145932.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1502188.09 |
| 股票投资收益 | 885855.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 616332.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7823495.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
419498.33 |
| 减：二、费用 | 960658.81 |
| 1.管理人报酬 | 405860.1 |
| 2.托管费 | 67643.34 |
| 3.销售服务费 | 165574.21 |
| 4.交易费用 | 180107.67 |
| 5.利息支出 | 122441.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 122441.72 |
| 6.其他费用 | 15413.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10301484.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10301484.37 |
