| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.4886 | 2.83% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.4276 | 2.58% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.8104 | 2.27% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.8064 | 2.25% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.7639 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 600881.85元 |
| 本期利润 | -53859.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.001元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1973556.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0774元 |
| 期末基金资产净值 | 27456018.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0774元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1166025.06元 |
| 本期利润 | 495986.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0062元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3788089.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0928元 |
| 期末基金资产净值 | 44586933.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0928元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6918638.18元 |
| 本期利润 | -20869590.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0707元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14735829.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0915元 |
| 期末基金资产净值 | 176346143.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0948元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9054395.42元 |
| 本期利润 | -12821438.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0349元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 39979069.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1498元 |
| 期末基金资产净值 | 314273156.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1777元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 45002782.64元 |
| 本期利润 | 35112983.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0705元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 64070694.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.147元 |
| 期末基金资产净值 | 526533710.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2081元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 29267165.85元 |
| 本期利润 | 22497907.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0475元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 54867438.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1153元 |
| 期末基金资产净值 | 562951657.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1833元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24621608.62元 |
| 本期利润 | 60267347.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1436元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 29416457.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0525元 |
| 期末基金资产净值 | 640641182.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1431元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1738916.25元 |
| 本期利润 | 6968354.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0387元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1831618.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0075元 |
| 期末基金资产净值 | 252266244.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0305元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.05% |
