| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.4886 | 2.83% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.4276 | 2.58% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.8104 | 2.27% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.8064 | 2.25% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.7639 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 10028690.08 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 43381049.8 |
| 股票投资 | 9646310.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 33734739.45 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1373.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 64331819.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 458.14 |
| 应付管理人报酬 | 33869.38 |
| 应付托管费 | 5644.9 |
| 应付销售服务费 | 18727.57 |
| 应付税费 | 1999.53 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 120000.0 |
| 负债合计 | 180699.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 60342813.8 |
| 所有者权益合计 | 64151120.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 64331819.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5507094.61 |
| 结算备付金 | 11013252.69 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 61058614.85 |
| 股票投资 | 18365404.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 42693210.75 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 7001403.84 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2716.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 84583082.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 363723.46 |
| 应付管理人报酬 | 42420.32 |
| 应付托管费 | 7070.03 |
| 应付销售服务费 | 20203.73 |
| 应付税费 | 3249.74 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84302.81 |
| 负债合计 | 520970.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 77659739.11 |
| 所有者权益合计 | 84062112.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 84583082.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4140678.28 |
| 结算备付金 | 2.17 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 261705074.96 |
| 股票投资 | 41907652.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 219797422.48 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1503.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 265847258.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 43986943.83 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 22856.0 |
| 应付管理人报酬 | 129482.38 |
| 应付托管费 | 21580.42 |
| 应付销售服务费 | 22997.77 |
| 应付税费 | 5032.96 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170000.0 |
| 负债合计 | 44358893.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 203020517.09 |
| 所有者权益合计 | 221488365.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 265847258.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8186385.97 |
| 结算备付金 | 548.16 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 442437559.24 |
| 股票投资 | 105561233.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 336876325.48 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 8000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2544.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 458627037.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 93000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 177339.32 |
| 应付管理人报酬 | 177660.59 |
| 应付托管费 | 29610.12 |
| 应付销售服务费 | 24997.71 |
| 应付税费 | 10276.38 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 101057.19 |
| 负债合计 | 93520941.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 310593344.75 |
| 所有者权益合计 | 365106096.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 458627037.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16169152.17 |
| 结算备付金 | 7021350.0 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 762576192.91 |
| 股票投资 | 139275012.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 623301180.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8551544.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3060.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 794321299.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 210000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 189353.94 |
| 应付管理人报酬 | 307638.02 |
| 应付托管费 | 51273.04 |
| 应付销售服务费 | 33156.37 |
| 应付税费 | 20296.42 |
| 应付利息 | -100758.49 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200155.8 |
| 负债合计 | 210701315.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 483561018.75 |
| 所有者权益合计 | 583619984.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 794321299.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10287041.5 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 745502870.21 |
| 股票投资 | 135085510.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 610417360.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8129694.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 507153.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 764426759.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 64800000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2881896.23 |
| 应付管理人报酬 | 344943.74 |
| 应付托管费 | 57490.65 |
| 应付销售服务费 | 67633.01 |
| 应付税费 | 29075.81 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89478.71 |
| 负债合计 | 68270718.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 589152684.43 |
| 所有者权益合计 | 696156041.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 764426759.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21567881.02 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 892301027.51 |
| 股票投资 | 174934719.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 717366308.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10348660.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 42886.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 924260455.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 180000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1128957.84 |
| 应付管理人报酬 | 357376.71 |
| 应付托管费 | 59562.77 |
| 应付销售服务费 | 50442.21 |
| 应付税费 | 35607.4 |
| 应付利息 | -73413.7 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 52305.24 |
| 负债合计 | 181610838.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 650044087.06 |
| 所有者权益合计 | 742649616.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 924260455.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 75511451.27 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 419801112.19 |
| 股票投资 | 87526112.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 332275000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3881428.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2159991.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 501353983.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 130000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5133302.44 |
| 应付管理人报酬 | 187681.25 |
| 应付托管费 | 31280.22 |
| 应付销售服务费 | 60019.81 |
| 应付税费 | 21932.74 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 21861.96 |
| 负债合计 | 135456278.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 355210419.39 |
| 所有者权益合计 | 365897704.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 501353983.3 |
