| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富香港优势精选混… | 0.595 | 2.06% |
| 汇添富香港优势精选混… | 0.599 | 2.04% |
| 汇添富国证港股通创新… | 0.8196 | 2.02% |
| 汇添富医疗服务灵活配… | 1.268 | 1.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富添富通货币B | 0.5304 | 2.28% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -558120534.74 |
| 1.利息收入 | 2478875.5 |
| 存款利息收入 | 2478875.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-480568990.03 |
| 股票投资收益 | -500704215.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20135225.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-80198827.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
168407.27 |
| 减：二、费用 | 51248761.81 |
| 1.管理人报酬 | 42048256.79 |
| 2.托管费 | 7008042.78 |
| 3.销售服务费 | 1945383.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 247078.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-609369296.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-609369296.55 |
| 一、收入： | -315010409.03 |
| 1.利息收入 | 1290432.99 |
| 存款利息收入 | 1290432.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-221551277.89 |
| 股票投资收益 | -240134169.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18582891.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-94907619.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
158055.07 |
| 减：二、费用 | 30970346.2 |
| 1.管理人报酬 | 25525426.04 |
| 2.托管费 | 4254237.65 |
| 3.销售服务费 | 1064219.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 126463.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-345980755.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-345980755.23 |
| 一、收入： | -909892178.4 |
| 1.利息收入 | 4027407.87 |
| 存款利息收入 | 4027407.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-825110386.44 |
| 股票投资收益 | -845317797.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -251004.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20458415.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-90409934.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1600734.22 |
| 减：二、费用 | 78189351.72 |
| 1.管理人报酬 | 64536553.86 |
| 2.托管费 | 10756092.33 |
| 3.销售服务费 | 2649529.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 247175.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-988081530.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-988081530.12 |
| 一、收入： | -341009726.85 |
| 1.利息收入 | 2009170.57 |
| 存款利息收入 | 2009170.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-833182869.65 |
| 股票投资收益 | -849563394.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16380524.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
488986535.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1177436.86 |
| 减：二、费用 | 38969850.43 |
| 1.管理人报酬 | 32143739.6 |
| 2.托管费 | 5357289.94 |
| 3.销售服务费 | 1345807.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123012.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-379979577.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-379979577.28 |
| 一、收入： | 425236703.21 |
| 1.利息收入 | 3940515.95 |
| 存款利息收入 | 3254305.5 |
| 债券利息收入 | 686210.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2299200305.31 |
| 股票投资收益 | 2282202593.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1323331.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15674380.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1884078346.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6174228.76 |
| 减：二、费用 | 201731987.13 |
| 1.管理人报酬 | 97910216.94 |
| 2.托管费 | 16318369.56 |
| 3.销售服务费 | 4778528.02 |
| 4.交易费用 | 82459679.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 265188.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
223504716.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
223504716.08 |
| 一、收入： | 713099592.41 |
| 1.利息收入 | 2207193.44 |
| 存款利息收入 | 1520982.99 |
| 债券利息收入 | 686210.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1779749090.56 |
| 股票投资收益 | 1765251900.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1323331.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13173858.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1073772977.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4916285.73 |
| 减：二、费用 | 102184452.25 |
| 1.管理人报酬 | 52958651.32 |
| 2.托管费 | 8826441.93 |
| 3.销售服务费 | 2676213.48 |
| 4.交易费用 | 37589945.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 133194.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
610915140.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
610915140.16 |
| 一、收入： | 4210950423.2 |
| 1.利息收入 | 15345098.54 |
| 存款利息收入 | 12567363.52 |
| 债券利息收入 | 743552.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2208712098.94 |
| 股票投资收益 | 2172728952.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2531917.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 33451228.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1957143838.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29749387.54 |
| 减：二、费用 | 185832946.05 |
| 1.管理人报酬 | 118192606.59 |
| 2.托管费 | 19698767.79 |
| 3.销售服务费 | 4134099.03 |
| 4.交易费用 | 43611662.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 195799.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4025117477.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4025117477.15 |
| 一、收入： | 1617192805.88 |
| 1.利息收入 | 13388635.3 |
| 存款利息收入 | 11354452.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
84740671.34 |
| 股票投资收益 | 56788508.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27952162.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1505778756.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13284742.93 |
| 减：二、费用 | 77259774.77 |
| 1.管理人报酬 | 54102694.23 |
| 2.托管费 | 9017115.73 |
| 3.销售服务费 | 1585024.56 |
| 4.交易费用 | 12491462.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 63478.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1539933031.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1539933031.11 |
