汇添富中盘积极成长混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-470474192.73元 |
| 本期利润 |
-541787819.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2309元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
102967651.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0483元 |
| 期末基金资产净值 |
2232672993.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0483元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-223190579.11元 |
| 本期利润 |
-307793441.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1238元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
351955616.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1521元 |
| 期末基金资产净值 |
2666117430.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1521元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-799407155.14元 |
| 本期利润 |
-880918698.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3062元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
762617217.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2806元 |
| 期末基金资产净值 |
3480580955.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2806元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-775708215.13元 |
| 本期利润 |
-333833535.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1145元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1350261561.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4703元 |
| 期末基金资产净值 |
4221621287.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4703元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1859739658.93元 |
| 本期利润 |
228354268.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0642元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1790993092.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5666元 |
| 期末基金资产净值 |
4951801432.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5666元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1489029906.88元 |
| 本期利润 |
571165849.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1458元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2340324280.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6733元 |
| 期末基金资产净值 |
5816444850.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6733元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
67.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1866665395.73元 |
| 本期利润 |
3679066832.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4789元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
40.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
52.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1547468548.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3251元 |
| 期末基金资产净值 |
7239213285.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.521元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32990795.09元 |
| 本期利润 |
1427196957.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1301元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35163718.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0044元 |
| 期末基金资产净值 |
9245812196.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1472元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.72% |
