名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
农银新能源混合A | 2.2494 | 2.59% |
农银新能源混合C | 2.2348 | 2.58% |
农银绿色能源混合 | 0.7154 | 2.40% |
农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
农银睿选混合 | 2.2406 | 2.18% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
农银货币B | 0.512 | 1.89% |
农银红利日结货币B | 0.5361 | 1.80% |
农银天天利货币B | 0.4767 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 31479322.58元 |
本期利润 | 45979115.58元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.4201元 |
本期加权平均净值利润率 | 38.31% |
本期基金份额净值增长率 | 60.36% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 16908216.61元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5197元 |
期末基金资产净值 | 52201913.8元 |
期末基金份额净值 | 1.6044元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 60.44% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 11379517.47元 |
本期利润 | 28103917.13元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1566元 |
本期加权平均净值利润率 | 15.19% |
本期基金份额净值增长率 | 20.28% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 6307835.25元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0967元 |
期末基金资产净值 | 78463066.06元 |
期末基金份额净值 | 1.2034元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 20.34% |