| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德新享 | 1.4485 | 1.25% |
| 诺德大类精选(FOF… | 0.9656 | 0.85% |
| 诺德中小盘混合 | 0.794 | 0.63% |
| 诺德深证300指数分… | 0.8 | 0.50% |
| 诺德优选30混合 | 0.529 | 0.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺德货币B | 0.6083 | 1.85% |
| 诺德货币A | 0.5349 | 1.61% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 342.07 | 293.50 | 85.80% | 29.35 | 8.58% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 186.06 | 160.38 | 86.20% | 16.04 | 8.62% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 469.92 | 408.77 | 86.99% | 40.85 | 8.69% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 251.43 | 219.53 | 87.31% | 21.94 | 8.73% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1730.33 | 598.78 | 34.60% | 59.70 | 3.45% | 1048.09 | 60.57% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 933.77 | 316.76 | 33.92% | 31.68 | 3.39% | 573.31 | 61.40% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1303.83 | 467.57 | 35.86% | 46.76 | 3.59% | 763.35 | 58.55% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 492.30 | 196.32 | 39.88% | 19.63 | 3.99% | 263.28 | 53.48% | -- | -- |
