| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9509 | 5.99% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9147 | 5.66% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9104 | 5.65% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.9495 | 4.64% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.6251 | 4.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富和聚宝货币C | 0.5295 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 48602449.2 |
| 1.利息收入 | 151166.58 |
| 存款利息收入 | 67111.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47539752.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 46197648.56 |
| 资产支持证券投资收益 | 1342103.78 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
911530.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7314008.57 |
| 1.管理人报酬 | 4860370.14 |
| 2.托管费 | 1620123.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 567306.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 567306.91 |
| 6.其他费用 | 236987.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41288440.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41288440.63 |
| 一、收入： | 28622463.03 |
| 1.利息收入 | 113180.3 |
| 存款利息收入 | 31952.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21999511.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21096712.06 |
| 资产支持证券投资收益 | 902799.73 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6509770.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3498491.13 |
| 1.管理人报酬 | 2450232.93 |
| 2.托管费 | 816744.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 100499.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 100499.8 |
| 6.其他费用 | 117355.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25123971.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25123971.9 |
| 一、收入： | 59246725.35 |
| 1.利息收入 | 74217.18 |
| 存款利息收入 | 18876.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51279128.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 51279128.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7893379.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9778691.94 |
| 1.管理人报酬 | 4854117.07 |
| 2.托管费 | 1618039.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3026033.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3026033.39 |
| 6.其他费用 | 252404.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49468033.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49468033.41 |
| 一、收入： | 39713500.65 |
| 1.利息收入 | 26170.02 |
| 存款利息收入 | 10358.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28249511.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28249511.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11437819.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5595121.67 |
| 1.管理人报酬 | 2386466.82 |
| 2.托管费 | 795488.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2267753.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2267753.84 |
| 6.其他费用 | 128084.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34118378.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34118378.98 |
| 一、收入： | 53706862.98 |
| 1.利息收入 | 64310319.55 |
| 存款利息收入 | 25058.97 |
| 债券利息收入 | 64285260.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3866886.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3866886.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6736569.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10040503.75 |
| 1.管理人报酬 | 4692969.54 |
| 2.托管费 | 1564323.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3175.0 |
| 5.利息支出 | 3477105.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3477105.65 |
| 6.其他费用 | 263716.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43666359.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43666359.23 |
| 一、收入： | 21980655.56 |
| 1.利息收入 | 31115359.53 |
| 存款利息收入 | 15724.92 |
| 债券利息收入 | 31099634.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11010.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11010.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9145713.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4429736.63 |
| 1.管理人报酬 | 2314674.21 |
| 2.托管费 | 771558.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1600.0 |
| 5.利息支出 | 1196760.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1196760.7 |
| 6.其他费用 | 125249.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17550918.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17550918.93 |
| 一、收入： | 39925685.01 |
| 1.利息收入 | 63642446.18 |
| 存款利息收入 | 4091125.49 |
| 债券利息收入 | 57947923.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11832803.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11832803.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11883957.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7559920.75 |
| 1.管理人报酬 | 4938831.6 |
| 2.托管费 | 1646277.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12427.28 |
| 5.利息支出 | 814833.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 814833.95 |
| 6.其他费用 | 122241.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32365764.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32365764.26 |
| 一、收入： | 21895077.55 |
| 1.利息收入 | 32191410.85 |
| 存款利息收入 | 3985472.88 |
| 债券利息收入 | 27390535.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5050003.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5050003.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5246329.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3980439.51 |
| 1.管理人报酬 | 2585173.26 |
| 2.托管费 | 861724.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9602.28 |
| 5.利息支出 | 459226.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 459226.77 |
| 6.其他费用 | 54877.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17914638.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17914638.04 |
