| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9509 | 5.99% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9147 | 5.66% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9104 | 5.65% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.9495 | 4.64% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.6251 | 4.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富和聚宝货币C | 0.5295 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 7056.26 |
| 交易性金融资产 | 1596221807.95 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1596221807.95 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1603044648.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 407265.04 |
| 应付托管费 | 135755.0 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 41101.12 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 195141.96 |
| 负债合计 | 779263.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1510271357.98 |
| 所有者权益合计 | 1602265385.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 1603044648.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11088442.33 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 5835.48 |
| 交易性金融资产 | 1652325597.56 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1583098404.18 |
| 资产支持证券投资 | 69227193.38 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1663419885.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 76004214.43 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 406966.46 |
| 应付托管费 | 135655.49 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 16184.78 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 167786.02 |
| 负债合计 | 76730807.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1510827613.4 |
| 所有者权益合计 | 1586689078.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 1663419885.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5409559.29 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1642201712.88 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1642201712.88 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3019.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1647614292.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 10004435.28 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1000.4 |
| 应付管理人报酬 | 416001.98 |
| 应付托管费 | 138667.33 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 23321.69 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 198191.53 |
| 负债合计 | 10781618.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1510574331.0 |
| 所有者权益合计 | 1636832673.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 1647614292.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6331428.41 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1644404846.04 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1644404846.04 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 100006081.67 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1750742356.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 129047575.46 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 399138.18 |
| 应付托管费 | 133046.07 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 14083.78 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 188090.41 |
| 负债合计 | 129781933.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1510091042.4 |
| 所有者权益合计 | 1620960422.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 1750742356.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 849040.61 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1782562000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1782562000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 28272160.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1811683201.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 223999344.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10.49 |
| 应付管理人报酬 | 403620.79 |
| 应付托管费 | 134540.25 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 27058.34 |
| 应付利息 | 57762.39 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200000.0 |
| 负债合计 | 224839991.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1510092151.69 |
| 所有者权益合计 | 1586843210.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 1811683201.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6503127.44 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1745796000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1745796000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 26177928.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1778477055.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 216957354.56 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10.33 |
| 应付管理人报酬 | 385570.13 |
| 应付托管费 | 128523.37 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 27590.3 |
| 应付利息 | 134891.48 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 99178.95 |
| 负债合计 | 217748953.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1510092471.45 |
| 所有者权益合计 | 1560728102.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 1778477055.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2538396.69 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1573077000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1573077000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 26215066.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1601830462.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 57999673.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10.2 |
| 应付管理人报酬 | 390701.27 |
| 应付托管费 | 130233.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 21526.05 |
| 应付利息 | 24066.32 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 80000.0 |
| 负债合计 | 58652467.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1510093260.95 |
| 所有者权益合计 | 1543177995.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 1601830462.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2564995.49 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 3511.92 |
| 交易性金融资产 | 1735540000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1735540000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 33896770.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1772005277.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 141974587.04 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 20.22 |
| 应付管理人报酬 | 400611.14 |
| 应付托管费 | 133537.05 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 15413.33 |
| 应付利息 | 21122.5 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 39781.56 |
| 负债合计 | 142598322.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1609619016.15 |
| 所有者权益合计 | 1629406955.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 1772005277.81 |
