| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.7564 | 2.88% |
| 中信保诚薪金宝货币A | 0.7019 | 2.67% |
| 中信保诚智惠金货币C | 1.0472 | 2.42% |
| 中信保诚智惠金货币A | 1.0165 | 2.28% |
| 中信保诚智惠金货币E | 0.9818 | 2.18% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 210.99 | 149.38 | 70.80% | 24.90 | 11.80% | -- | -- | 19.81 | 9.39% |
| 2023-06-30 | 120.12 | 85.89 | 71.50% | 14.32 | 11.92% | -- | -- | 10.80 | 8.99% |
| 2022-12-31 | 163.95 | 111.85 | 68.23% | 18.64 | 11.37% | -- | -- | 16.22 | 9.90% |
| 2022-06-30 | 97.32 | 64.82 | 66.61% | 10.80 | 11.10% | -- | -- | 10.12 | 10.40% |
| 2021-12-31 | 737.53 | 445.87 | 60.45% | 74.31 | 10.08% | 128.20 | 17.38% | 64.95 | 8.81% |
| 2021-06-30 | 415.49 | 246.02 | 59.21% | 41.00 | 9.87% | 75.36 | 18.14% | 40.91 | 9.85% |
| 2020-12-31 | 714.76 | 430.89 | 60.29% | 71.82 | 10.05% | 143.81 | 20.12% | 43.37 | 6.07% |
| 2020-06-30 | 369.93 | 245.60 | 66.39% | 40.93 | 11.07% | 52.23 | 14.12% | 17.82 | 4.82% |
