| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 中信保诚至兴C | 1.3322 | 3.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.9542 | 2.74% |
| 中信保诚薪金宝货币A | 0.8996 | 2.53% |
| 中信保诚智惠金货币C | 0.5755 | 2.45% |
| 中信保诚智惠金货币A | 0.5405 | 2.31% |
| 中信保诚智惠金货币E | 0.5098 | 2.20% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 542962.64元 |
| 本期利润 | 1071152.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0269元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10660050.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3659元 |
| 期末基金资产净值 | 39795128.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3659元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -241731.76元 |
| 本期利润 | 616432.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0141元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24462369.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4034元 |
| 期末基金资产净值 | 85108688.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4034元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -436481.31元 |
| 本期利润 | -4637431.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1943元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8346899.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3663元 |
| 期末基金资产净值 | 31131377.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3663元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -723631.36元 |
| 本期利润 | -1456859.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.059元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12276723.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4992元 |
| 期末基金资产净值 | 36870840.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4992元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 49.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25197831.06元 |
| 本期利润 | 16259314.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1804元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14625425.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5588元 |
| 期末基金资产净值 | 40796311.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5588元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 55.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16315393.6元 |
| 本期利润 | 9718436.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.117元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 52355987.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4898元 |
| 期末基金资产净值 | 159256300.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4898元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26960037.2元 |
| 本期利润 | 43746339.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2639元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 41.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 39047511.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2956元 |
| 期末基金资产净值 | 187129846.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4165元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1696811.43元 |
| 本期利润 | 5888898.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0241元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1509572.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0082元 |
| 期末基金资产净值 | 190155777.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0332元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.32% |
