| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.7564 | 2.88% |
| 中信保诚薪金宝货币A | 0.7019 | 2.67% |
| 中信保诚智惠金货币C | 1.0472 | 2.42% |
| 中信保诚智惠金货币A | 1.0165 | 2.28% |
| 中信保诚智惠金货币E | 0.9818 | 2.18% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 3568514.14 |
| 1.利息收入 | 37648.61 |
| 存款利息收入 | 35490.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
831575.76 |
| 股票投资收益 | -4064595.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 110285.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1645.92 |
| 股利收益 | 4787531.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1423078.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1276210.81 |
| 减：二、费用 | 2109884.8 |
| 1.管理人报酬 | 1493783.73 |
| 2.托管费 | 248963.97 |
| 3.销售服务费 | 198083.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2037.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2037.69 |
| 6.其他费用 | 167003.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1458629.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1458629.34 |
| 一、收入： | 3203073.87 |
| 1.利息收入 | 19952.93 |
| 存款利息收入 | 19233.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-798897.85 |
| 股票投资收益 | -2699965.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 65030.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2967.71 |
| 股利收益 | 1833069.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2960013.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1022004.86 |
| 减：二、费用 | 1201232.95 |
| 1.管理人报酬 | 858917.24 |
| 2.托管费 | 143152.83 |
| 3.销售服务费 | 108006.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2037.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2037.69 |
| 6.其他费用 | 89106.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2001840.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2001840.92 |
| 一、收入： | -10356468.16 |
| 1.利息收入 | 20120.02 |
| 存款利息收入 | 20120.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5377.4 |
| 股票投资收益 | -2539006.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 79099.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2454530.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10395250.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24039.88 |
| 减：二、费用 | 1639461.29 |
| 1.管理人报酬 | 1118534.54 |
| 2.托管费 | 186422.44 |
| 3.销售服务费 | 162246.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 172257.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11995929.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11995929.45 |
| 一、收入： | -4802150.05 |
| 1.利息收入 | 11897.12 |
| 存款利息收入 | 11897.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1146572.57 |
| 股票投资收益 | -2186266.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 60859.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 978834.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3682062.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14587.61 |
| 减：二、费用 | 973172.8 |
| 1.管理人报酬 | 648244.03 |
| 2.托管费 | 108040.65 |
| 3.销售服务费 | 101234.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115653.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5775322.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5775322.85 |
| 一、收入： | 43009513.14 |
| 1.利息收入 | 348371.99 |
| 存款利息收入 | 124814.06 |
| 债券利息收入 | 223557.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
66420567.56 |
| 股票投资收益 | 57495167.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 298220.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 230604.72 |
| 股利收益 | 8396574.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24517564.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
758138.45 |
| 减：二、费用 | 7375349.05 |
| 1.管理人报酬 | 4458748.14 |
| 2.托管费 | 743124.69 |
| 3.销售服务费 | 649477.52 |
| 4.交易费用 | 1281952.45 |
| 5.利息支出 | 216.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 216.99 |
| 6.其他费用 | 240998.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35634164.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35634164.09 |
| 一、收入： | 29805049.86 |
| 1.利息收入 | 196377.8 |
| 存款利息收入 | 56622.16 |
| 债券利息收入 | 139755.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46771134.33 |
| 股票投资收益 | 43040198.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 151522.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 230604.72 |
| 股利收益 | 3348808.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17751654.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
589192.29 |
| 减：二、费用 | 4154941.09 |
| 1.管理人报酬 | 2460171.61 |
| 2.托管费 | 410028.59 |
| 3.销售服务费 | 409124.11 |
| 4.交易费用 | 753576.59 |
| 5.利息支出 | 216.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 216.99 |
| 6.其他费用 | 120992.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25650108.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25650108.77 |
| 一、收入： | 74612084.61 |
| 1.利息收入 | 1507224.65 |
| 存款利息收入 | 511024.61 |
| 债券利息收入 | 219888.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45737839.12 |
| 股票投资收益 | 39457266.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -36573.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 471628.29 |
| 股利收益 | 5845516.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25270943.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2096077.71 |
| 减：二、费用 | 7147557.04 |
| 1.管理人报酬 | 4308914.4 |
| 2.托管费 | 718152.38 |
| 3.销售服务费 | 433708.0 |
| 4.交易费用 | 1438136.99 |
| 5.利息支出 | 4278.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4278.65 |
| 6.其他费用 | 242667.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
67464527.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
67464527.57 |
| 一、收入： | 10493636.47 |
| 1.利息收入 | 1364081.35 |
| 存款利息收入 | 459813.74 |
| 债券利息收入 | 127956.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4222871.8 |
| 股票投资收益 | -62330.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -30880.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 249203.88 |
| 股利收益 | 4066878.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4750853.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
155830.1 |
| 减：二、费用 | 3699305.08 |
| 1.管理人报酬 | 2455989.57 |
| 2.托管费 | 409331.58 |
| 3.销售服务费 | 178158.08 |
| 4.交易费用 | 522276.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 132651.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6794331.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6794331.39 |
