| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.7564 | 2.88% |
| 中信保诚薪金宝货币A | 0.7019 | 2.67% |
| 中信保诚智惠金货币C | 1.0472 | 2.42% |
| 中信保诚智惠金货币A | 1.0165 | 2.28% |
| 中信保诚智惠金货币E | 0.9818 | 2.18% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 356.85 | -406.46 | -113.90% | 11.03 | 3.09% | 478.75 | 134.16% |
| 2023-06-30 | 320.31 | -270.00 | -84.29% | 6.50 | 2.03% | 183.31 | 57.23% |
| 2022-12-31 | -1035.65 | -253.90 | 24.52% | 7.91 | -0.76% | 245.45 | -23.70% |
| 2022-06-30 | -480.22 | -218.63 | 45.53% | 6.09 | -1.27% | 97.88 | -20.38% |
| 2021-12-31 | 4300.95 | 5749.52 | 133.68% | 29.82 | 0.69% | 839.66 | 19.52% |
| 2021-06-30 | 2980.50 | 4304.02 | 144.41% | 15.15 | 0.51% | 334.88 | 11.24% |
| 2020-12-31 | 7461.21 | 3945.73 | 52.88% | -3.66 | -0.05% | 584.55 | 7.83% |
| 2020-06-30 | 1049.36 | -6.23 | -0.59% | -3.09 | -0.29% | 406.69 | 38.76% |
