| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5975 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5228 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.555 | 1.96% |
| 招商招钱宝货币A | 0.5662 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 257.54 |
| 交易性金融资产 | 49396365.75 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 47983361.25 |
| 债券投资 | 1413004.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 37374.55 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2474.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 850.37 |
| 资产总计 | 52428675.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 609849.89 |
| 应付赎回款 | 109942.13 |
| 应付管理人报酬 | 29607.8 |
| 应付托管费 | 7050.98 |
| 应付销售服务费 | 3238.71 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100000.0 |
| 负债合计 | 859689.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 65227254.79 |
| 所有者权益合计 | 51568986.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 52428675.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 787924.53 |
| 结算备付金 | 4238.47 |
| 存出保证金 | 2840.82 |
| 交易性金融资产 | 47912411.25 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 45683754.21 |
| 债券投资 | 2228657.04 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7854.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 916.62 |
| 资产总计 | 48716185.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1344.34 |
| 应付管理人报酬 | 28952.21 |
| 应付托管费 | 7685.16 |
| 应付销售服务费 | 3190.93 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 69508.08 |
| 负债合计 | 110680.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 54320049.92 |
| 所有者权益合计 | 48605505.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 48716185.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 844212.59 |
| 结算备付金 | 362.31 |
| 存出保证金 | 371.69 |
| 交易性金融资产 | 17181274.04 |
| 股票投资 | 57644.4 |
| 基金投资 | 16116773.48 |
| 债券投资 | 1006856.16 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3503.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 1503.02 |
| 资产总计 | 18031227.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3851.17 |
| 应付管理人报酬 | 7748.17 |
| 应付托管费 | 2285.71 |
| 应付销售服务费 | 3756.34 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 20000.0 |
| 负债合计 | 37641.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 19915945.4 |
| 所有者权益合计 | 17993585.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 18031227.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 976268.54 |
| 结算备付金 | 1684.21 |
| 存出保证金 | 220.88 |
| 交易性金融资产 | 20860523.52 |
| 股票投资 | 106948.4 |
| 基金投资 | 19330528.05 |
| 债券投资 | 1423047.07 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 324644.02 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11744.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 1591.15 |
| 资产总计 | 22176676.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 49809.99 |
| 应付赎回款 | 498232.57 |
| 应付管理人报酬 | 8354.36 |
| 应付托管费 | 2396.95 |
| 应付销售服务费 | 4103.31 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 69433.83 |
| 负债合计 | 632331.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 21145046.17 |
| 所有者权益合计 | 21544345.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 22176676.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1030668.48 |
| 结算备付金 | 7318.16 |
| 存出保证金 | 971.48 |
| 交易性金融资产 | 26862248.37 |
| 股票投资 | 142783.8 |
| 基金投资 | 25218864.57 |
| 债券投资 | 1500600.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 16522.61 |
| 应收利息 | 6007.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20508.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 2258.9 |
| 资产总计 | 27946503.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 200146.58 |
| 应付赎回款 | 251130.82 |
| 应付管理人报酬 | 10409.12 |
| 应付托管费 | 3160.93 |
| 应付销售服务费 | 5310.3 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -87.94 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 80001.65 |
| 负债合计 | 550103.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 24432669.17 |
| 所有者权益合计 | 27396400.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 27946503.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2002894.74 |
| 结算备付金 | 1997.32 |
| 存出保证金 | 2179.74 |
| 交易性金融资产 | 40484073.45 |
| 股票投资 | 715134.19 |
| 基金投资 | 37863049.26 |
| 债券投资 | 1905890.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 225641.13 |
| 应收利息 | 33824.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15841.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 3661.51 |
| 资产总计 | 42770114.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 174.0 |
| 应付赎回款 | 1452579.75 |
| 应付管理人报酬 | 11972.5 |
| 应付托管费 | 4471.9 |
| 应付销售服务费 | 8043.5 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89434.57 |
| 负债合计 | 1567136.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 35829941.77 |
| 所有者权益合计 | 41202978.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 42770114.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15928172.67 |
| 结算备付金 | 169521.99 |
| 存出保证金 | 2726.27 |
| 交易性金融资产 | 115080898.0 |
| 股票投资 | 2051334.0 |
| 基金投资 | 108032063.8 |
| 债券投资 | 4997500.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 112330.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 181832.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 11858.41 |
| 资产总计 | 131487339.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 759916.81 |
| 应付赎回款 | 12871799.34 |
| 应付管理人报酬 | 25839.82 |
| 应付托管费 | 14098.16 |
| 应付销售服务费 | 12783.83 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 40000.0 |
| 负债合计 | 13727343.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 106815077.89 |
| 所有者权益合计 | 117759995.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 131487339.88 |
